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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.03.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | -4,2 | 26,9 | -3,9 | 12,6 | 4,9 | |
+/-Kat | -11,5 | 2,7 | 12,7 | 1,0 | -1,2 | |
+/-Idx | -9,3 | 1,7 | 8,3 | 0,3 | -3,3 | |
Kategorie: Aktien weltweit Nebenwerte | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Gbl SMID NR USD |
Übersicht | ||
NAV 23.04.2024 | EUR 434,35 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,46% | |
Ausgabeaufschlag | 5,00% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien weltweit Nebenwerte | |
WKN | A0DN29 | |
ISIN | LU0208289198 | |
Fondsvolumen (Mio) 23.04.2024 | EUR 86,87 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 23.04.2024 | EUR 36,84 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 02.02.2024 | 2,16% |
Anlageziel: Warburg Value Fund A |
Weltweit diversifiziertes Aktienmandat. Die Strategie verfolgt einen klassischen Graham & Dodd "Value"-Ansatz mit dem Ziel, börsenkotierte Beteiligungspapiere zu erwerben, die einen signifikanten Abschlag zum errechneten inneren Wert aufweisen und diese zu halten, bis sie sich diesem Wert angenähert haben. Kaufs- und Verkaufsentscheide basieren ausschließlich auf der fundamentalen Analyse des Unternehmens/der Industrie und vor allem auf der Bewertung des Aktienkapitals. Geographische und sektorale Allokationen werden nicht vorgegeben, sondern sind eine Konsequenz der Unternehmens- und Bewertungsanalysen. |
Returns | |||||||||||||
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Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Gregor Trachsel 23.12.2004 | ||
Anteilserstausgabe 23.12.2004 |
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Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI ACWI GR USD | Morningstar Gbl SMID NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
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Was steckt in diesem Fonds? Warburg Value Fund A | 29.02.2024 |
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Top 5 Positionen | Sektor | % |
Haci Omer Sabanci Holding AS | Finanzdienstleistungen | 2,14 |
KSB SE & Co KGaA Participating P... | Industriewerte | 2,10 |
Ultrapar Participacoes SA ADR | Energie | 1,94 |
Erste Group Bank AG. | Finanzdienstleistungen | 1,87 |
Maire Tecnimont SpA Az nom post ... | Industriewerte | 1,87 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
Warburg Value Fund A |