Warburg Value Fund A

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.04.2021
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Warburg Value Fund A
Fonds8,7-19,617,5-4,221,3
+/-Kat-1,6-8,0-8,4-11,56,2
+/-Idx-0,4-10,2-10,2-10,37,6
 
Übersicht
NAV
06.05.2021
 EUR 368,95
Änderung z. Vortag (in EUR) 1,04%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Morningstar Kategorie™ Aktien weltweit Nebenwerte
WKN A0DN29
ISIN LU0208289198
Fondsvolumen (Mio)
06.05.2021
 EUR 93,04
Anteilsklassenvol (Mio)
06.05.2021
 EUR 37,22
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
01.02.2021
  2,26%
Anlageziel: Warburg Value Fund A
Weltweit diversifiziertes Aktienmandat. Die Strategie verfolgt einen klassischen Graham & Dodd "Value"-Ansatz mit dem Ziel, börsenkotierte Beteiligungspapiere zu erwerben, die einen signifikanten Abschlag zum errechneten inneren Wert aufweisen und diese zu halten, bis sie sich diesem Wert angenähert haben. Kaufs- und Verkaufsentscheide basieren ausschließlich auf der fundamentalen Analyse des Unternehmens/der Industrie und vor allem auf der Bewertung des Aktienkapitals. Geographische und sektorale Allokationen werden nicht vorgegeben, sondern sind eine Konsequenz der Unternehmens- und Bewertungsanalysen.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)06.05.2021
lfd. Jahr22,91
3 Jahre p.a.4,34
5 Jahre p.a.8,63
10 Jahre p.a.6,78
12-Monats-Dividendenrendite 0,00
Management
Fondsmanager
Startdatum
Gregor Trachsel
23.12.2004
Anteilserstausgabe
23.12.2004
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
MSCI ACWI GR USDMSCI ACWI SMID NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenUnspezifisch
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Warburg Value Fund A31.03.2021
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien97,740,0097,74
Anleihen0,000,000,00
Cash2,260,002,26
Sonstige0,000,000,00
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Eurozone26,98
Japan19,33
USA17,47
Lateinamerika7,20
Großbritannien5,78
Top 5 Sektoren%
Industriewerte30,07
Zyklische Konsumgüter15,93
Nichtzyklische Konsumgüter11,74
Rohstoffe10,21
Nachrichtenwesen8,81
Top 5 PositionenSektor%
Del Monte Pacific LtdNichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter4,03
Natuzzi SPA ADRZyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter3,88
Sherritt International CorpRohstoffeRohstoffe3,56
De La Rue PLCIndustriewerteIndustriewerte2,33
R.R.Donnelley & Sons CoIndustriewerteIndustriewerte2,18
Warburg Value Fund A

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