Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value (EUR) | C9DFFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 30.04.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | - | - | - | 29,0 | 1,7 | |
+/-Kat | - | - | - | 10,2 | -6,4 | |
+/-Idx | - | - | - | 3,7 | -6,9 | |
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Gbl Growth TME ... |
Übersicht | ||
Schlusskurs 01.05.2024 | EUR 130,78 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,00% | |
Ausgabeaufschlag | - | |
Bid (30.04.2024) | EUR 132,14 | |
Ausgabepreis (30.04.2024) | EUR 132,14 | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien weltweit Standardwerte Growth | |
WKN | FRA3TF | |
Börse | DEUTSCHE BOERSE AG | |
ISIN | LU2439874319 | |
Fondsvolumen (Mio) 29.04.2024 | EUR 48,62 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 29.04.2024 | EUR 48,62 | |
Laufende Kosten 03.02.2024 | 0,52% |
Anlageziel: Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value (EUR) | C9DF |
Der Teilfonds Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Frankfurter Modern Value Indexes (der „Index“ dieses Teilfonds“) nachzubilden.Der Teilfonds bildet den Frankfurter Modern Value Index ab, indem er die Aktien dieses Indexes erwirbt. Die Proportionalität des Teilfonds zur Gewichtung der Titel im Index wird durch eine direkte Anlage in den Titeln erzielt. Analog des Indexes erfolgt vierteljährlich (am zweiten Freitag in den Monaten März, Juni, September und Dezember) ein Rebalancing des Teilfondsvermögens. Mindestens 51% des Wertes des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. |
Returns | ||||||||||||||||
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Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
- - | ||
Anteilserstausgabe 30.06.2022 |
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Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
Frankfurter Modern Value Index | Morningstar Gbl Growth TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
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Was steckt in diesem Fonds? Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value (EUR) | C9DF | 31.03.2024 |
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Top 5 Positionen | Sektor | % |
Alphabet Inc Class A | Nachrichtenwesen | 4,47 |
Oracle Corp | Technologiewerte | 4,41 |
SCOR SE Act. Prov. Regpt. | Finanzdienstleistungen | 4,40 |
Allianz SE | Finanzdienstleistungen | 4,24 |
ASR Nederland NV | Finanzdienstleistungen | 4,19 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value (EUR) | C9DF |