iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) | EXHE

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.06.2024
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
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Fonds1,5-2,2-13,15,3-0,6
+/-Kat-0,6-1,30,3-2,4-1,2
+/-Idx-1,2-0,91,2-2,6-0,8
 
Übersicht
Schlusskurs
22.07.2024
 EUR 94,21
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,01%
Ausgabeaufschlag -
Bid  (22.07.2024)  EUR 93,25
Ausgabepreis  (22.07.2024)  EUR 96,08
Morningstar Kategorie™ Unternehmensanleihen EUR
WKN 263526
Volumen 256
Börse DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE
ISIN DE0002635265
Fondsvolumen (Mio)
22.07.2024
 EUR 438,25
Anteilsklassenvol (Mio)
22.07.2024
 EUR 438,25
Laufende Kosten
25.06.2024
  0,10%
Anlageziel: iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) | EXHE
Der iShares eb.rexx® Jumbo Pfandbriefe (DE) ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom eb.rexx® Jumbo Pfandbriefe Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu den größten und liquidesten in Euro denominierten Jumbo Pfandbriefe, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 1,5 und 10,5 Jahren haben. Der Index enthält ausschließlich Rentenpapiere mit Investment Grade und einem ausstehenden Mindestvolumen von 1 Milliarde Euro.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)22.07.2024
lfd. Jahr0,05
3 Jahre p.a.-3,43
5 Jahre p.a.-2,08
10 Jahre p.a.-0,36
12-Monats-Dividendenrendite 1,16
Dividendenzahlung Vierteljährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Not Disclosed
02.12.2004
Anteilserstausgabe
02.12.2004
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Markit iBoxx EUR Pfd briefe TRMorningstar EZN Corp Bd GR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) | EXHE18.07.2024
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit4,57
Durchs. Duration4,30
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien0,000,000,00
Anleihen99,710,0099,71
Cash0,290,000,29
Sonstige0,000,000,00

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