iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) | IDPE

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.06.2024
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)
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Fonds-4,052,6-23,734,610,4
+/-Kat-6,56,2-11,214,50,3
+/-Idx-8,215,08,50,82,9
 
Übersicht
Schlusskurs
19.07.2024
 USD 33,66
Änderung z. Vortag (in EUR) -0,11%
Ausgabeaufschlag -
Morningstar Kategorie™ Branchen: Private Equity
WKN A0MM0N
Volumen 3255
Börse LONDON STOCK EXCHANGE, THE
ISIN IE00B1TXHL60
Fondsvolumen (Mio)
19.07.2024
 USD 825,47
Anteilsklassenvol (Mio)
19.07.2024
 USD 801,47
Laufende Kosten
07.06.2024
  1,08%
Anlageziel: iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) | IDPE
Der iShares S&P Listed Private Equity ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom S&P Listed Private Equity Index abbildet. Der Index bietet Zugang zu den 30 größten und liquidesten Private Equity Aktien aus Nordamerika, Europa und Asien-Pazifik, die an Börsen in den entwickelten Märkten gehandelt werden und den Anforderungen an Größe, Liquidität, Marktabbildung und Aktivität entsprechen. Der Index ist entsprechend der Liquiditätskriterien gewichtet.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)19.07.2024
lfd. Jahr13,74
3 Jahre p.a.11,72
5 Jahre p.a.14,05
10 Jahre p.a.13,00
12-Monats-Dividendenrendite 3,31
Dividendenzahlung Halbjährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Not Disclosed
16.03.2007
Anteilserstausgabe
16.03.2007
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
S&P Listed Private Equity NR USDRed Rocks Gbl Listed Private Eqty TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) | IDPE18.07.2024
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien83,300,0083,30
Anleihen0,000,000,00
Cash0,650,110,55
Sonstige16,200,0416,15
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA58,08
Kanada16,90
Europa - ex Euro9,23
Großbritannien5,90
Eurozone4,77
Top 5 Sektoren%
Finanzdienstleistungen98,57
Industriewerte0,80
Zyklische Konsumgüter0,63
Top 5 PositionenSektor%
3i Group Ord8,83
Brookfield Corp Registered Shs -... FinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen7,83
Blackstone IncFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen7,48
KKR & Co Inc Ordinary SharesFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen6,61
Partners Group Holding AGFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen6,52
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Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)