Allianz Euro Cash A EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 30.04.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | -0,4 | -0,5 | 0,1 | 3,2 | 1,3 | |
+/-Kat | 0,0 | 0,1 | 0,6 | 0,0 | 0,1 | |
+/-Idx | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |
Kategorie: Geldmarkt EUR | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Übersicht | ||
NAV 02.05.2024 | EUR 47,04 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,04% | |
Ausgabeaufschlag | - | |
Morningstar Kategorie™ | Geldmarkt EUR | |
WKN | 973723 | |
ISIN | LU0052221412 | |
Fondsvolumen (Mio) 02.05.2024 | EUR 1497,73 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 02.05.2024 | EUR 1118,53 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 16.02.2024 | 0,16% |
Anlageziel: Allianz Euro Cash A EUR |
Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Schwellenlandanlagen sind unzulässig. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen Euro abzusichern. Anlageziel ist ein geldmarktgerechter Ertrag unter Berücksichtigung von Kapitalsicherheit, Wertstabilität und Liquidität. |
Returns | ||||||||||||||||
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Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Ali Ozenici 01.02.2021 | ||
Guillaume Zilliox 01.06.2020 | ||
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Anteilserstausgabe 01.08.1994 |
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Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
Euro Short Term Rate | Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
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Was steckt in diesem Fonds? Allianz Euro Cash A EUR | 31.03.2024 |
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