Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund Class C USD Inc

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.09.2024
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund Class C USD Inc
Fonds40,4-10,8-26,1-21,021,2
+/-Kat13,6-1,6-5,8-2,61,8
+/-Idx-5,1-10,9-8,0-6,5
 
Übersicht
NAV
31.10.2024
 USD 965,54
Änderung z. Vortag (in EUR) -0,53%
Ausgabeaufschlag -
Morningstar Kategorie™ Aktien China
WKN A0Q507
ISIN IE00B2NN6340
Fondsvolumen (Mio)
31.10.2024
 USD 1174,97
Anteilsklassenvol (Mio)
31.10.2024
 USD 0,32
Ausgabeaufschlag (max.) -
Laufende Kosten
23.07.2024
  2,70%
Anlageziel: Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund Class C USD Inc
Der Fonds investiert in notierte oder gehandelten Aktien von Unternehmen mit Sitz in Hongkong oder von Unternehmen, die an einer Hongkonger Börse oder einem Freiverkehrsmarkt notiert oder gehandelt werden. Er investiert ebenso in Unternehmen, die einen Großteil ihrer Vermögenswerte oder andere Beteiligungen in Hongkong haben.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)31.10.2024
lfd. Jahr16,39
3 Jahre p.a.-13,51
5 Jahre p.a.-1,71
10 Jahre p.a.2,71
12-Monats-Dividendenrendite 0,00
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
William Fong
30.08.2018
Nicola Lai
30.08.2018
Anteilserstausgabe
31.01.2008
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
MSCI China 10/40 NR USDMorningstar China TME NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenUnspezifisch
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund Class C USD Inc30.09.2024
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien99,440,0099,44
Anleihen0,000,000,00
Cash10,129,560,56
Sonstige0,000,000,00
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Asien - Schwellenländer93,60
Asien - Industrieländer5,63
USA0,77
Kanada0,00
Lateinamerika0,00
Top 5 Sektoren%
Zyklische Konsumgüter35,74
Finanzdienstleistungen16,54
Nachrichtenwesen15,04
Technologiewerte6,99
Industriewerte5,44
Top 5 PositionenSektor%
Alibaba Group Holding Ltd Ordina... Zyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter10,10
Tencent Holdings LtdNachrichtenwesenNachrichtenwesen9,55
Meituan Class BZyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter5,78
PDD Holdings Inc ADRZyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter4,51
China Construction Bank Corp Cla... FinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen4,39
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Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)