Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive R

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.06.2019
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive R
Fonds3,75,42,6-5,47,8
+/-Kat2,93,40,5-0,52,7
+/-Idx0,3-0,2-0,2-4,8-0,5
 
Übersicht
NAV
18.07.2019
 EUR 136,20
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,27%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR defensiv - Global
WKN A0M43U
ISIN LU0323577923
Fondsvolumen (Mio)
18.07.2019
 EUR 1626,20
Anteilsklassenvol (Mio)
18.07.2019
 EUR 875,44
Ausgabeaufschlag (max.) 3,00%
Laufende Kosten
12.02.2019
  1,63%
Morningstar Research
Analyst Report

The combination of a proven approach and capable management team has benefited investors.In April 2016, Elmar Peters took over responsibility for the FvS Multi Asset funds, including FvS Multi Asset Defensive, from Stefan Scheeren. Bert Flossbach...

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Morningstar Pillars
FondsmanagerPositive
FondsgesellschaftNeutral
ProzessPositive
PerformancePositive
KostenNeutral
Anlageziel: Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive R
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch – Multi Asset - Defensive ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Weiterhin sollen die Anlagen nach den Kriterien der Werthaltigkeit (Value) ausgewählt werden.Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zählen, wobei die Aktienquote auf maximal 35 % des Netto- Teilfondsvermögens beschränkt ist. Bis zu 20% des Netto-Teilfondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)18.07.2019
lfd. Jahr9,17
3 Jahre p.a.2,01
5 Jahre p.a.*3,76
10 Jahre p.a.*4,59
12-Monats-Dividendenrendite 1,12
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Elmar Peters
31.03.2016
Anteilserstausgabe
01.07.2015
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Not BenchmarkedCat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive R30.06.2019
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien22,160,1322,02
Anleihen49,980,0049,98
Cash16,690,0016,69
Sonstige11,300,0011,30
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit11,22
Durchs. Duration5,11
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Eurozone51,07
USA23,30
Europa - ex Euro11,39
Großbritannien4,73
Kanada4,59
Top 5 Sektoren%
Nichtzyklische Konsumgüter19,59
Gesundheitswesen15,22
Technologiewerte12,25
Rohstoffe10,13
Industriewerte9,45
Top 5 PositionenSektor%
Invesco Physical Gold ETC8,32
Stichting AK Rabobank Certificat... 2,49
United States Treasury Notes 2.88%1,74
Allianz SEFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen1,32
TenneT Holding B.V. 3%1,32
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive R
Die Daten zur Wertentwicklung enthalten eine so genannte Track Record Extention. Diese Verlängerung der Performance-Historie impliziert, dass eine Rückrechnung vorgenommen wurde. Die dargestellte Performance reicht also bis vor Auflage dieser Fondstranche zurückt. Diese simulierte Wertentwicklung entspricht der Methodologie, die im entsprechenden Morningstar Extended Performance Methodologie-Papier niedergelegt ist. Zu den Gründen lesen Sie mehr hier.
Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)