Ethna-AKTIV T

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.11.2018
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Ethna-AKTIV T
Fonds7,6-0,2-4,76,0-6,4
+/-Kat2,2-1,0-6,63,9-3,1
+/-Idx-5,5-3,6-10,23,3-7,4
 
Übersicht
NAV
14.12.2018
 EUR 127,04
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,18%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR defensiv - Global
WKN A0X8U6
ISIN LU0431139764
Fondsvolumen (Mio)
14.12.2018
 EUR 4482,82
Anteilsklassenvol (Mio)
14.12.2018
 EUR 1250,45
Ausgabeaufschlag (max.) 3,00%
Laufende Kosten
01.06.2018
  1,80%
Anlageziel: Ethna-AKTIV T
Das Hauptziel des Ethna-AKTIV besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Festgelder zählen. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren darf insgesamt 49 % des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Vornehmlich werden Vermögenswerte von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der OECD erworben. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“) zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)14.12.2018
lfd. Jahr-6,85
3 Jahre p.a.-1,43
5 Jahre p.a.0,57
10 Jahre p.a.*-
12-Monats-Dividendenrendite 0,00
Management
Fondsmanager
Startdatum
Luca Pesarini
15.02.2002
Arnoldo Valsangiacomo
15.02.2002
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Anteilserstausgabe
01.07.2009
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Not BenchmarkedCat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenUnspezifisch
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Ethna-AKTIV T31.10.2018
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien17,260,0417,22
Anleihen73,250,0073,25
Cash29,4826,542,94
Sonstige6,590,006,59
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit8,64
Durchs. Duration4,33
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Keine Daten verfügbar
Top 5 Sektoren%
Keine Daten verfügbar
Top 5 PositionenSektor%
Aktienderivate10,27
United States Treasury Notes 2.88%3,20
Jab Consumer Fund Sca Sicar Clas... 2,90
iShares S&P 500 Health Care Sect... 2,66
Jab Consumer Fund Sca Sicar - Gl... 2,29
Ethna-AKTIV T
Die Daten zur Wertentwicklung enthalten eine so genannte Track Record Extention. Diese Verlängerung der Performance-Historie impliziert, dass eine Rückrechnung vorgenommen wurde. Die dargestellte Performance reicht also bis vor Auflage dieser Fondstranche zurückt. Diese simulierte Wertentwicklung entspricht der Methodologie, die im entsprechenden Morningstar Extended Performance Methodologie-Papier niedergelegt ist. Zu den Gründen lesen Sie mehr hier.