ASSETS Defensive Opportunities UI A

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.04.2019
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
ASSETS Defensive Opportunities UI A
Fonds1,72,23,4-2,01,5
+/-Kat1,61,53,2-0,40,6
+/-Idx1,11,63,6-1,91,2
 
Übersicht
NAV
23.05.2019
 EUR 92,29
Änderung z. Vortag (in EUR) -0,11%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Morningstar Kategorie™ Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer
WKN A1H72N
ISIN DE000A1H72N5
Fondsvolumen (Mio)
23.05.2019
 EUR 99,38
Anteilsklassenvol (Mio)
23.05.2019
 EUR 63,33
Ausgabeaufschlag (max.) 3,00%
Laufende Kosten
25.01.2019
  0,54%
Anlageziel: ASSETS Defensive Opportunities UI A
Ziel des Fonds ist es, den Anlegern eine schwankungsarme Anlagemöglichkeit als Tagesgeldersatz mit einem spürbaren Mehrertrag anzubieten. Es ist beabsichtigt, den Fokus auf attraktive verzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit, Schuldscheindarlehen, defensive Zertifikatestrukturen und konservative Investmentfonds mit Absolute Return Ausrichtung zu legen. Finanzterminkontrakte können zur aktiven Absicherung etwaiger Durations- und Währungsrisiken eingesetzt werden. Für das Sondervermögen wird als Vergleichsindex der EONIA® + 150 Basispunkte herangezogen.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)23.05.2019
lfd. Jahr1,59
3 Jahre p.a.1,46
5 Jahre p.a.1,45
10 Jahre p.a.-
12-Monats-Dividendenrendite 1,02
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Not Disclosed
30.05.2011
Anteilserstausgabe
30.05.2011
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
EONIA + 150pbBBgBarc Euro Agg 1-3 Yr TR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  ASSETS Defensive Opportunities UI A31.03.2019
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien0,000,000,00
Anleihen73,780,0073,78
Cash93,3381,5111,82
Sonstige14,510,1114,40
Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)