FOS Performance und Sicherheit

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.04.2019
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
FOS Performance und Sicherheit
Fonds2,00,60,3-5,42,6
+/-Kat1,3-1,4-1,8-0,4-2,1
+/-Idx-1,3-5,0-2,4-4,8-3,8
 
Übersicht
NAV
24.05.2019
 EUR 10051,31
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,02%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR defensiv - Global
WKN A1JSUZ
ISIN DE000A1JSUZ4
Fondsvolumen (Mio)
24.05.2019
 EUR 93,46
Anteilsklassenvol (Mio)
24.05.2019
 EUR 93,46
Ausgabeaufschlag (max.) 3,00%
Laufende Kosten
19.02.2019
  0,65%
Anlageziel: FOS Performance und Sicherheit
Anlageziel des Fonds ist der reale Kapitalerhalt (nach Inflation) sowie die Erwirtschaftung von Ausschüttungen. Der Fonds trägt der zunehmenden Sorge der Investoren vor Eventrisiken am Kapitalmarkt Rechnung. Durch eine permanente Overlay-Beratung soll das Risiko von Verlusten auf annualisiert 5% möglichst begrenzt werden (angestrebte Verlustbegrenzung, kein Kapitalschutz und keine Garantie). Schwerpunktmäßig werden im Fonds nachhaltige Kapitalmarktprodukte eingesetzt. Den Schwerpunkt bilden insgesamt verzinsliche Wertpapiere, Rentenfonds, Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und -fonds. Dabei werden überwiegend Anleihen erworben, die beim Erwerb über ein Investmentgrade-Rating (BBB- nach Standard & Poor´s, Baa3 nach Moody´s bzw. BAA nach Fitch) oder besser verfügen. Mindestens 90% des OGAW-Sondervermögens erfüllen die Nachhaltigkeitskriterien.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)24.05.2019
lfd. Jahr1,87
3 Jahre p.a.-1,12
5 Jahre p.a.0,42
10 Jahre p.a.-
12-Monats-Dividendenrendite 0,89
Dividendenzahlung Halbjährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Not Disclosed
30.04.2012
Anteilserstausgabe
30.04.2012
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Not BenchmarkedCat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  FOS Performance und Sicherheit31.03.2019
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien25,540,0025,54
Anleihen70,480,0070,48
Cash3,030,023,01
Sonstige0,970,000,97
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Eurozone41,21
USA20,58
Europa - ex Euro19,23
Asien - Schwellenländer7,26
Asien - Industrieländer3,55
Top 5 Sektoren%
Technologiewerte16,65
Gesundheitswesen16,60
Rohstoffe15,19
Nichtzyklische Konsumgüter11,50
Finanzdienstleistungen9,77
Top 5 PositionenSektor%
UniCredit S.p.A. 3.25%3,52
National Australia Bank Limited ... 3,06
National Australia Bank Limited ... 2,98
DnB Boligkreditt AS 0.62%2,94
Assicurazioni Generali S.p.A. 2.88%2,93
FOS Performance und Sicherheit
Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)