Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund P USD Acc

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.09.2024
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund P USD Acc
Fonds26,230,1-9,014,312,9
+/-Kat18,07,55,72,32,3
+/-Idx19,73,24,0-3,0-3,7
 
Übersicht
NAV
30.10.2024
 USD 249,77
Änderung z. Vortag (in EUR) -1,29%
Ausgabeaufschlag -
Morningstar Kategorie™ Aktien weltweit Flex-Cap
WKN -
ISIN IE00BQZJ5081
Fondsvolumen (Mio)
30.10.2024
 USD 1266,63
Anteilsklassenvol (Mio)
30.10.2024
 USD 0,18
Ausgabeaufschlag (max.) 3,00%
Laufende Kosten
28.03.2024
  0,70%
Anlageziel: Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund P USD Acc
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund plans to invest at least 80% of its net assets in equity securities located worldwide which are listed or traded on Recognised Markets. For purposes of the Fund’s 80% policy, equity securities include common and preferred stock, convertible securities (debt securities or preferred stocks of corporations which are convertible into or exchangeable for common stocks), depository receipts and real estate investment trust (“REIT”) equity securities.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)30.10.2024
lfd. Jahr17,21
3 Jahre p.a.6,57
5 Jahre p.a.15,99
10 Jahre p.a.-
12-Monats-Dividendenrendite 0,00
Management
Fondsmanager
Startdatum
David Iben
16.12.2013
Anteilserstausgabe
27.06.2018
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
MSCI ACWI NR USDMorningstar Global All Cap TME NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungNein
WachstumJa
EinkommenNein
HedgingNein
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund P USD Acc30.09.2024
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien84,230,0084,23
Anleihen0,000,000,00
Cash15,640,0015,64
Sonstige0,130,000,13
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Asien - Industrieländer27,08
Kanada15,27
USA14,42
Asien - Schwellenländer12,22
Afrika12,13
Top 5 Sektoren%
Rohstoffe35,64
Energie14,25
Nachrichtenwesen12,34
Industriewerte10,40
Nichtzyklische Konsumgüter8,73
Top 5 PositionenSektor%
Impala Platinum Holdings LtdRohstoffeRohstoffe4,17
LG Uplus CorpNachrichtenwesenNachrichtenwesen3,96
KT Corp ADRNachrichtenwesenNachrichtenwesen3,43
Anglo American Platinum LtdRohstoffeRohstoffe2,84
K+S AGRohstoffeRohstoffe2,81
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