AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B EUR Acc

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.09.2019
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B EUR Acc
Fonds7,612,75,6-4,724,9
+/-Kat2,5-4,23,90,03,9
+/-Idx0,5-8,15,7-1,11,4
 
Übersicht
NAV
10.10.2019
 EUR 21,98
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,37%
Ausgabeaufschlag 4,50%
Morningstar Kategorie™ Aktien USA Standardwerte Value
WKN 692189
ISIN IE0031069275
Fondsvolumen (Mio)
10.10.2019
 USD 684,66
Anteilsklassenvol (Mio)
10.10.2019
 EUR 97,94
Ausgabeaufschlag (max.) 4,50%
Laufende Kosten
01.07.2019
  1,42%
Anlageziel: AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B EUR Acc
Der Teilfonds will langfristigen Kapitalzuwachs mit einer höheren Gesamtrendite als beim S&P 500 Index auf rollierender Dreijahresbasis erzielen. Der S&P 500 Index ist ein Aktienindex, der von S&P Dow Jones zusammengestellt wird und die 500 größten, an geregelten Märkten in den USA gehandelten US-Unternehmen beinhaltet. Die Zusammensetzung des Index ist unter www.spindices.com/sp500 einsehbar.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)10.10.2019
lfd. Jahr21,50
3 Jahre p.a.10,10
5 Jahre p.a.10,97
10 Jahre p.a.13,88
12-Monats-Dividendenrendite 0,00
Management
Fondsmanager
Startdatum
Not Disclosed
15.10.2013
Anteilserstausgabe
05.10.2001
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
S&P 500 NR USDRussell 1000 Value TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenUnspezifisch
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B EUR Acc31.08.2019
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien99,820,0099,82
Anleihen0,000,000,00
Cash0,180,000,18
Sonstige0,000,000,00
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA99,25
Lateinamerika0,52
Asien - Industrieländer0,22
Kanada0,00
Großbritannien0,00
Top 5 Sektoren%
Technologiewerte27,35
Finanzdienstleistungen21,13
Zyklische Konsumgüter14,56
Gesundheitswesen11,31
Industriewerte8,18
Top 5 PositionenSektor%
Microsoft CorpTechnologiewerteTechnologiewerte3,02
Apple IncTechnologiewerteTechnologiewerte2,86
Visa Inc Class AFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen2,34
JPMorgan Chase & CoFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen2,27
Verizon Communications IncNachrichtenwesenNachrichtenwesen1,94
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B EUR Acc
Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)