Oddo WerteFonds A

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.04.2019
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Oddo WerteFonds A
Fonds3,51,91,5-4,16,2
+/-Kat1,80,1-1,00,71,7
+/-Idx0,3-1,5-1,7-1,90,0
 
Übersicht
NAV
20.05.2019
 EUR 108,03
Änderung z. Vortag (in EUR) -0,41%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR defensiv
WKN 704514
ISIN DE0007045148
Fondsvolumen (Mio)
02.10.2018
 EUR 32,62
Anteilsklassenvol (Mio)
20.05.2019
 EUR 33,71
Ausgabeaufschlag (max.) 3,00%
Laufende Kosten
15.02.2019
  0,78%
Anlageziel: Oddo WerteFonds A
Dieser Fonds ist Mischfonds. Anlageziel ist es, unter Geringhaltung der wirtschaftlichen Risi-ken eine nachhaltige Rendite oberhalb des Vergleichsindex zu erzielen. Investiert wird zu max. 30 Prozent in europäische Aktien sowie in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpa-piere von Staaten, internationalen Institutionen, Pfandbriefemittenten und Unternehmen. Die Anlagen erfolgen unter Beachtung von Nachhaltigkeitskriterien entsprechend dem Konzept der Bank J. Safra Sarasin, Basel. Dem Oddo WerteFonds können nur Aktien, die in der Sa-rasin Sustainability MatrixTM enthalten sind, zugeführt werden. Der Fonds orientiert sich an folgendem Vergleichsmaßstab: (25% MSCI Euro Net Return, 75% Citigroup EuroBig). Er bildet diesen nicht genau ab, sondern versucht seine Wertent-wicklung zu übertreffen und kann deshalb wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)20.05.2019
lfd. Jahr5,25
3 Jahre p.a.1,37
5 Jahre p.a.2,06
10 Jahre p.a.4,15
12-Monats-Dividendenrendite 1,38
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Marcus Stegemann
31.01.2002
Anteilserstausgabe
31.01.2002
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
30% MSCI Europe NR USD ,  70% FTSE EuroBIG EURCat 75%Barclays Eu Agg&25%FTSE AW Dv Eur
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungNein
WachstumNein
EinkommenJa
HedgingNein
SonstigeJa
Was steckt in diesem Fonds?  Oddo WerteFonds A31.03.2018
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien31,520,0031,52
Anleihen64,960,0064,96
Cash0,060,050,01
Sonstige3,510,003,51
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Eurozone49,41
Europa - ex Euro23,24
Großbritannien19,01
Asien - Industrieländer3,17
USA2,95
Top 5 Sektoren%
Finanzdienstleistungen21,32
Industriewerte15,03
Gesundheitswesen11,31
Nichtzyklische Konsumgüter11,14
Technologiewerte9,99
Top 5 PositionenSektor%
Germany (Federal Republic Of) 5.5%4,63
Austria (Republic of) 6.25%3,42
European Investment Bank 4.5%3,36
Spain (Kingdom of) 4.4%2,76
SNCF Reseau 1.12%2,26
Oddo WerteFonds A
Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)