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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 30.04.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | 5,3 | -2,6 | -14,0 | 6,0 | -1,9 | |
+/-Kat | 2,0 | 0,3 | 1,6 | -0,2 | 0,1 | |
+/-Idx | 0,3 | 0,8 | 4,2 | -0,7 | 0,1 | |
Kategorie: Staatsanleihen EUR | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR |
Übersicht | ||
NAV 16.05.2024 | EUR 164,97 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | -0,14% | |
Ausgabeaufschlag | 3,00% | |
Morningstar Kategorie™ | Staatsanleihen EUR | |
WKN | 621774 | |
ISIN | LU0145476817 | |
Fondsvolumen (Mio) 16.05.2024 | EUR 2386,66 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 16.05.2024 | EUR 281,47 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 21.12.2023 | 1,30% |
Anlageziel: Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund DX |
Der Teilfonds strebt Kapitalzuwachs durch Anlagen in qualitativ hochwertige festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating an, die in der Hauptsache auf Euro lautende Staatsanleihen umfassen. Der Teilfonds kann außerdem in geringerem Umfang Wertpapiere, die von staatlichen Behörden und Gebietskörperschaften ausgegeben werden, sowie supranationale Anleihen, Industrieanleihen und durch Vermögenswerte besicherte Wertpapiere („ABS-Anleihen“) mit einem Rating nicht unterhalb Investment Grade (below investment grade) halten, die hauptsächlich auf Euro lauten. |
Returns | |||||||||||||
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Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Mauro Valle 02.04.2002 | ||
Massimo Spagnol 01.09.2023 | ||
Anteilserstausgabe 26.11.2003 |
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Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
JPM EMU TR EUR | Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
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Was steckt in diesem Fonds? Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund DX | 31.03.2024 |
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