DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR) (NOK)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 30.04.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | 3,9 | 50,2 | -26,3 | 30,5 | 9,2 | |
+/-Kat | 1,4 | 3,8 | -13,8 | 10,4 | 0,2 | |
+/-Idx | -0,3 | 12,6 | 5,9 | -3,3 | 2,9 | |
Kategorie: Branchen: Private Equity | ||||||
Kategorie Benchmark: Red Rocks Gbl Listed Privat... |
Übersicht | ||
NAV 02.05.2024 | NOK 3634,19 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,11% | |
Ausgabeaufschlag | 5,00% | |
Morningstar Kategorie™ | Branchen: Private Equity | |
WKN | A0MWAK | |
ISIN | LU0302296065 | |
Fondsvolumen (Mio) 03.05.2024 | EUR 133,39 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 03.05.2024 | EUR 107,58 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 19.02.2024 | 1,49% |
Anlageziel: DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR) (NOK) |
Der Fonds legt weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen an, die im Private Equity-Sektor investiert sind. |
Returns | ||||||||||||||||
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Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Kevin Dalby 20.06.2016 | ||
Anteilserstausgabe 27.08.2007 |
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Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
LPX 50 TR EUR | Red Rocks Gbl Listed Private Eqty TR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
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Was steckt in diesem Fonds? DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR) (NOK) | 31.03.2024 |
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Top 5 Positionen | Sektor | % |
KKR & Co Inc Ordinary Shares | Finanzdienstleistungen | 8,57 |
Apollo Global Management Inc Cla... | Finanzdienstleistungen | 8,53 |
Ares Management Corp Ordinary Sh... | Finanzdienstleistungen | 8,09 |
The Carlyle Group Inc | Finanzdienstleistungen | 6,78 |
3i Group Ord | 6,03 | |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR) (NOK) |