Siemens Balanced

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.03.2024
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Siemens Balanced
Fonds3,39,3-14,012,83,9
+/-Kat1,85,5-3,16,51,9
+/-Idx-0,46,8-1,05,72,4
 
Übersicht
NAV
15.04.2024
 EUR 22,31
Änderung z. Vortag (in EUR) -0,36%
Ausgabeaufschlag 0,00%
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR defensiv - Global
WKN A0KEXM
ISIN DE000A0KEXM6
Fondsvolumen (Mio)
15.04.2024
 EUR 995,83
Anteilsklassenvol (Mio)
15.04.2024
 EUR 995,83
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
16.02.2024
  0,30%
Anlageziel: Siemens Balanced
Der Fonds ist ein Mischfonds. Der Siemens Balanced beabsichtigt in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere zu investieren. Dabei investiert der Fonds mindestens 51% in festverzinsliche Wertpapiere und höchstens 49% in Aktien. Der Anteil an Aktien darf 20% des Wertes des Fonds nicht unterschreiten. Es sollen die Ertragschancen der Anlagesegmente europäische festverzinsliche Wertpapiere (Staats- und Unternehmensanleihen) sowie europäische und US-amerikanische Aktien genutzt werden. Das Fondsmanagement verfolgt hierbei einen quantitativ orientierten Investmentprozess. Ferner kann in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente investiert werden. Ziel der Anlagepolitik ist ein langfristig attraktiver Wertzuwachs. Als Vergleichsmaßstab wird ein Index herangezogen, der sich wie folgt zusammensetzt: 15 Prozent MSCI EMU®,15 Prozent S&P 500®, 70 Prozent Barclays Capital Euro Corporate Bond® Index, in Euro.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)15.04.2024
lfd. Jahr2,91
3 Jahre p.a.1,56
5 Jahre p.a.3,46
10 Jahre p.a.4,48
12-Monats-Dividendenrendite -
Management
Fondsmanager
Startdatum
Erik Macharzina
06.09.2006
Rainer Hackl
06.09.2006
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Anteilserstausgabe
06.09.2006
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
70% Bloomberg EuroD Corp TR USD ,  15% MSCI EMU PR EUR ,  15% S&P 500 TR EURMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenUnspezifisch
HedgingNein
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Siemens Balanced29.02.2024
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien33,610,0033,61
Anleihen66,100,0066,10
Cash2,702,540,16
Sonstige0,130,000,13
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA51,48
Eurozone39,66
Europa - ex Euro6,89
Großbritannien1,97
Kanada0,00
Top 5 Sektoren%
Technologiewerte22,05
Finanzdienstleistungen16,23
Gesundheitswesen12,35
Industriewerte11,56
Zyklische Konsumgüter10,25
Top 5 PositionenSektor%
Microsoft CorpTechnologiewerteTechnologiewerte1,06
Apple IncTechnologiewerteTechnologiewerte1,04
ASML Holding NVTechnologiewerteTechnologiewerte0,82
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEZyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter0,74
CK Hutchison Finance (16) Ltd. 2%0,70
Siemens Balanced

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