WALLRICH - Prämienstrategie - P

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.09.2019
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
WALLRICH - Prämienstrategie - P
Fonds0,210,08,3-11,310,7
+/-Kat-3,27,91,5-1,61,6
+/-Idx-5,16,52,5-6,5-3,5
 
Übersicht
NAV
18.10.2019
 EUR 65,74
Änderung z. Vortag (in EUR) -0,03%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR flexibel
WKN A0M6N1
ISIN LU0328585541
Fondsvolumen (Mio)
18.10.2019
 EUR 27,24
Anteilsklassenvol (Mio)
18.10.2019
 EUR 18,49
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
08.07.2019
  1,62%
Anlageziel: WALLRICH - Prämienstrategie - P
Dem WALLRICH WOLF - Prämienstrategie liegt ein Bondportfolio zugrunde, durch das eine marktübliche Grundverzinsung generiert wird. Die wesentliche Ertragsquelle stellt jedoch die sog. Prämienstrategie dar, die der Fonds verfolgt. Zu diesem Zweck werden an der Terminbörse Eurex Stillhaltergeschäfte auf Aktien und Aktienindizes eingegangen und dafür Optionsprämien vereinnahmt. Die Volatilität liegt entsprechend der deutlich höheren Renditeerwartung über der eines reinen Rentenportfolios. Anders als bei einem klassischen Aktienfonds werden auch in seitwärts tendierenden Märkten deutlich positive Renditen angestrebt.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)18.10.2019
lfd. Jahr11,90
3 Jahre p.a.3,27
5 Jahre p.a.4,56
10 Jahre p.a.4,87
12-Monats-Dividendenrendite 0,00
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Stefan Wallrich
06.12.2007
Ottmar Wolf
06.12.2007
Anteilserstausgabe
06.12.2007
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Not BenchmarkedCat 50%Barclays Eu Agg&50%FTSE AW Dv Eur
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungJa
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingNein
SonstigeJa
Was steckt in diesem Fonds?  WALLRICH - Prämienstrategie - P30.09.2019
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien7,910,857,06
Anleihen75,110,0075,11
Cash20,407,8112,59
Sonstige5,250,005,25
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Eurozone100,00
USA0,00
Kanada0,00
Lateinamerika0,00
Großbritannien0,00
Top 5 Sektoren%
Zyklische Konsumgüter67,32
Nachrichtenwesen16,57
Technologiewerte16,11
Top 5 PositionenSektor%
Wallrich AI Libreo P6,24
Landesbank Baden-Wurttemberg 0.17%5,65
Gaz Capital S.A.3,99
ING Groep N.V.3,88
Unilever N.V.3,78
WALLRICH - Prämienstrategie - P
Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)