ARERO - Der Weltfonds

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.10.2019
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
ARERO - Der Weltfonds
Fonds0,610,36,1-5,614,4
+/-Kat-4,36,6-1,33,70,1
+/-Idx-7,20,5-0,8-2,7-5,0
 
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global
Kategorie Benchmark: Cat 25%Barclays EurAgg TR&7...
Übersicht
NAV
15.11.2019		 EUR 210,21
Änderung z. Vortag (in EUR) -0,12%
Ausgabeaufschlag 0,00%
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR aggressiv - Global
WKN DWS0R4
ISIN LU0360863863
Fondsvolumen (Mio)
14.11.2019		 EUR 986,82
Anteilsklassenvol (Mio)
14.11.2019		 EUR 986,82
Ausgabeaufschlag (max.) -
Laufende Kosten
19.02.2019		  0,50%
Morningstar Research
Analyst Report

We expect the ARERO strategy to serve investors well over the long run. It provides investors a low-cost investment which should benefit from low correlation between asset classes as well as from its contrarian allocation achieved through regular...

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Morningstar Pillars
FondsmanagerPositive
FondsgesellschaftNeutral
ProzessPositive
PerformanceNeutral
KostenPositive
Anlageziel: ARERO - Der Weltfonds
Ziel der Anlagepolitik des ARERO – Der Weltfonds ist die Erwirtschaftung einer Wertsteigerung in Euro. Der Fonds basiert auf einem regelbasierten Indexkonzept mit drei Anlageklassen (Aktien, Renten und Rohstoffe = ARERO) und wird vorwiegend in fest bzw. variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Derivate („Spezielle Derivate“) auf die ARERO Weltstrategie („Strategie“) investieren.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)15.11.2019
lfd. Jahr15,40
3 Jahre p.a.6,70
5 Jahre p.a.5,23
10 Jahre p.a.5,98
12-Monats-Dividendenrendite 0,00
Management
Fondsmanager
Startdatum
Jens Lückhof
01.06.2011
Andreas Engesser
07.12.2011
Anteilserstausgabe
20.10.2008
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Not BenchmarkedCat 25%Barclays EurAgg TR&75%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenUnspezifisch
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  ARERO - Der Weltfonds30.09.2019
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien58,570,0058,57
Anleihen53,6814,1339,55
Cash1,580,411,16
Sonstige0,710,000,71
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA28,50
Asien - Schwellenländer17,49
Eurozone11,07
Asien - Industrieländer9,30
Japan6,53
Top 5 Sektoren%
Finanzdienstleistungen20,31
Technologiewerte16,69
Nichtzyklische Konsumgüter9,91
Zyklische Konsumgüter9,66
Industriewerte9,45
Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)
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Das Morningstar Sterne-Rating für Aktien wird auf der Basis der Bewertung eines Analysten des Fair Value von Aktien festgelegt. Es ist eine Prognose/Schätzung und keine Tatsachenfeststellung. Morningstar vergibt eine Sterne-Rating auf der Basis der Schätzung eines Analysten des Fair Value einer Aktie. Das Sterne-Rating umfasst vier Komponenten: (1) unsere Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens, (2) unsere Schätzung des Fair Value der Aktie, (3) die Unsicherheit unserer Schätzung des Fair Value und (4) den aktuellen Marktpreis. Dieser Prozess mündet in ein punktuelles Sterne-Rating, das täglich aktualisiert wird. Eine Bewertung mit 5 Sternen spiegelt die Überzeugung wider, dass die Aktie zu ihrem gegenwärtigen Preis vorteilhaft ist; bei einer Bewertung mit 1 Stern ist sie es nicht. Sind unsere zugrundeliegenden Annahmen richtig, pendelt sich der Marktpreis im Allgemeinen innerhalb von drei Jahren bei unserem geschätzten Fair Value ein. Anlagen in Wertpapieren sind Marktrisiken und anderen Risiken ausgesetzt. Die Wertentwicklung eines Wertpapiers in der Vergangenheit kann sich in der Zukunft fortsetzen oder auch nicht und ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung. Weitere Einzelheiten zum Morningstar Sterne-Rating für Aktien sind zu finden unter

Die Schätzung des quantitativen Fair Value ist Morningstars Schätzung des Dollarbetrags je Aktie, den das Aktienkapital eines Unternehmens wert ist. Die quantitative Schätzung des Fair Value basiert auf einem statistischen Modell, das sich aus der Schätzung der Aktienanalysten von Morningstar des Fair Value von Unternehmen ableitet, die auch eine Prognose der Finanzlage des Unternehmens beinhaltet. Die quantitative Fair Value-Schätzung wird täglich berechnet. Es ist eine Prognose/Schätzung und keine Tatsachenfeststellung. Anlagen in Wertpapieren sind Marktrisiken und anderen Risiken ausgesetzt. Die Wertentwicklung eines Wertpapiers in der Vergangenheit kann sich in der Zukunft fortsetzen oder auch nicht und ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung. Weitere Einzelheiten zur Fair Value-Schätzung sind zu finden unter