ARERO - Der Weltfonds

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.10.2023
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
ARERO - Der Weltfonds
Fonds18,22,816,5-8,61,3
+/-Kat-0,4-1,30,55,8-0,4
+/-Idx-5,6-1,3-4,83,2-4,2
 
Übersicht
NAV
28.11.2023
 EUR 245,71
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,13%
Ausgabeaufschlag 0,00%
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR aggressiv - Global
WKN DWS0R4
ISIN LU0360863863
Fondsvolumen (Mio)
28.11.2023
 EUR 1724,67
Anteilsklassenvol (Mio)
28.11.2023
 EUR 1724,67
Ausgabeaufschlag (max.) -
Laufende Kosten
01.01.2023
  0,54%
Morningstar Research
Analyst Report12.10.2023
Natalia Wolfstetter, Director
Morningstar, Inc

ARERO - Der Weltfonds provides a simple, globally diversified multi-asset portfolio at a moderate cost. The rules-based approach helps investors avoid many common pitfalls such as market-timing risk or high turnover, but the fund's strategic...

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Morningstar Pillars
Fondsmanager24
Fondsgesellschaft23
Prozess23
Performance
Kosten
Anlageziel: ARERO - Der Weltfonds
Ziel der Anlagepolitik des ARERO – Der Weltfonds ist die Erwirtschaftung einer Wertsteigerung in Euro. Der Fonds basiert auf einem regelbasierten Indexkonzept mit drei Anlageklassen (Aktien, Renten und Rohstoffe = ARERO) und wird vorwiegend in fest bzw. variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Derivate („Spezielle Derivate“) auf die ARERO Weltstrategie („Strategie“) investieren.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)28.11.2023
lfd. Jahr4,28
3 Jahre p.a.3,79
5 Jahre p.a.5,39
10 Jahre p.a.5,22
12-Monats-Dividendenrendite 0,00
Management
Fondsmanager
Startdatum
Jens Lueckhof
01.06.2011
Andreas Engesser
07.12.2011
Anteilserstausgabe
20.10.2008
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Not BenchmarkedMorningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenUnspezifisch
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  ARERO - Der Weltfonds30.09.2023
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien60,520,0060,52
Anleihen37,050,0037,05
Cash17,510,0517,46
Sonstige0,0415,07-15,03
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA30,73
Asien - Schwellenländer19,82
Asien - Industrieländer11,70
Eurozone10,19
Europa - ex Euro5,61
Top 5 Sektoren%
Technologiewerte19,30
Finanzdienstleistungen17,76
Zyklische Konsumgüter11,45
Industriewerte10,20
Gesundheitswesen9,80
Top 5 PositionenSektor%
European Bank For Reconstruction... 2,51
Kommunalbanken AS 6.18156%2,25
International Bank for Reconstru... 1,97
European Investment Bank 5.46383%1,58
Inter-American Development Bank ... 1,56
ARERO - Der Weltfonds

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Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)