Bantleon Opportunities S IA

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.09.2024
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Bantleon Opportunities S IA
Fonds2,73,6-12,37,54,3
+/-Kat2,0-0,2-2,00,7-0,3
+/-Idx-0,51,31,10,0-0,3
 
Übersicht
NAV
10.10.2024
 EUR 106,63
Änderung z. Vortag (in EUR) -0,08%
Ausgabeaufschlag 0,00%
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR defensiv
WKN A0NB6Q
ISIN LU0337414139
Fondsvolumen (Mio)
10.10.2024
 EUR 52,72
Anteilsklassenvol (Mio)
10.10.2024
 EUR 33,53
Ausgabeaufschlag (max.) -
Laufende Kosten
02.01.2024
  0,50%
Anlageziel: Bantleon Opportunities S IA
BANTLEON OPPORTUNITIES S verfolgt das Ziel, mit aktivem Management der Anleihen- und Aktienmärkte (inkl. Derivate) eine hohe absolute Performance zu erwirtschaften. Durch den Einsatz von Terminkontrakten kann das Marktrisiko erhöht, jedoch maximal verdoppelt werden. Die Modified Duration des Teilfondsvermögens bewegt sich in einer Bandbreite von 0,0% bis 7,0%.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)10.10.2024
lfd. Jahr3,28
3 Jahre p.a.-0,48
5 Jahre p.a.0,82
10 Jahre p.a.0,45
12-Monats-Dividendenrendite 1,59
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Not Disclosed
15.02.2008
Anteilserstausgabe
15.02.2008
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Not BenchmarkedMorningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Bantleon Opportunities S IA31.08.2024
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien0,260,000,26
Anleihen96,230,1396,10
Cash2,650,472,18
Sonstige1,460,001,46
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit4,22
Durchs. Duration4,44
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Eurozone100,00
USA0,00
Kanada0,00
Lateinamerika0,00
Großbritannien0,00
Top 5 Sektoren%
Finanzdienstleistungen19,91
Industriewerte17,23
Technologiewerte17,16
Zyklische Konsumgüter15,59
Nichtzyklische Konsumgüter7,06
Top 5 PositionenSektor%
Achmea Bank NV3,58
Belfius Bank SA/NV3,56
Societe Generale SFH2,85
France (Republic Of)2,70
UniCredit Bank Austria AG2,70
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