Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced R

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.04.2021
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced R
Fonds5,2-6,116,9-1,62,8
+/-Kat0,80,84,3-4,0-1,4
+/-Idx0,1-2,61,0-5,8-1,6
 
Übersicht
NAV
06.05.2021
 EUR 165,57
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,25%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR ausgewogen - Global
WKN A0M43W
ISIN LU0323578145
Fondsvolumen (Mio)
06.05.2021
 EUR 2361,94
Anteilsklassenvol (Mio)
06.05.2021
 EUR 777,11
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
10.02.2021
  1,62%
Morningstar Research
Analyst Report

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FondsmanagerAbove Average
FondsgesellschaftAverage
ProzessAbove Average
Performance
Kosten
Anlageziel: Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced R
Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Wandelanleihen, Währungen, Edelmetalle (indirekt) und Investmentfonds. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden; der Aktienanteil darf bis zu 55 Prozent betragen. Bei der Auswahl der Einzeltitel stützt sich das Fondsmanagement auf hausintern entwickelte Bewertungsmodelle. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus.Unter Beachtung der „Weiteren Anlagebeschränkungen“ werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements ab dem 1. Januar 2018 fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)06.05.2021
lfd. Jahr2,86
3 Jahre p.a.4,01
5 Jahre p.a.4,48
10 Jahre p.a.*5,51
12-Monats-Dividendenrendite 0,91
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Elmar Peters
31.03.2016
Anteilserstausgabe
01.07.2015
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
No benchmarkMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced R31.03.2021
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien50,500,0050,50
Anleihen32,460,0032,46
Cash4,840,004,84
Sonstige12,210,0012,21
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit8,71
Durchs. Duration6,53
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA50,83
Eurozone22,20
Europa - ex Euro9,04
Kanada6,43
Großbritannien5,65
Top 5 Sektoren%
Gesundheitswesen15,60
Nichtzyklische Konsumgüter14,92
Finanzdienstleistungen14,65
Nachrichtenwesen14,42
Industriewerte12,39
Top 5 PositionenSektor%
Invesco Physical Gold ETC9,28
United States Treasury Notes 2.88%3,74
Alphabet Inc ANachrichtenwesenNachrichtenwesen2,89
Facebook Inc ANachrichtenwesenNachrichtenwesen2,32
3M CoIndustriewerteIndustriewerte1,86
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced R

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Die Daten zur Wertentwicklung enthalten eine so genannte Track Record Extention. Diese Verlängerung der Performance-Historie impliziert, dass eine Rückrechnung vorgenommen wurde. Die dargestellte Performance reicht also bis vor Auflage dieser Fondstranche zurückt. Diese simulierte Wertentwicklung entspricht der Methodologie, die im entsprechenden Morningstar Extended Performance Methodologie-Papier niedergelegt ist. Zu den Gründen lesen Sie mehr hier.
Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)

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