Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced R

Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.01.2023
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced R
Fonds16,9-1,68,1-12,21,7
+/-Kat4,3-4,0-1,30,7-1,5
+/-Idx--5,8-3,40,1-1,9
 
Übersicht
NAV
03.02.2023
 EUR 155,36
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,85%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR ausgewogen - Global
WKN A0M43W
ISIN LU0323578145
Fondsvolumen (Mio)
03.02.2023
 EUR 1949,16
Anteilsklassenvol (Mio)
03.02.2023
 EUR 661,17
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
02.08.2022
  1,61%
Morningstar Research
Analyst Report

Despite strong firmwide resources providing continuity, changes at the helm of this fund merit caution, resulting in Morningstar Analyst Ratings of Neutral across all share classes. Previous lead manager Elmar Peters stepped down from portfolio...

Klicken Sie hier, um den Analyst Report zu lesen
Morningstar Pillars
FondsmanagerAverage
FondsgesellschaftAverage
ProzessAbove Average
Performance
Kosten
Anlageziel: Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced R
Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Wandelanleihen, Währungen, Edelmetalle (indirekt) und Investmentfonds. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden; der Aktienanteil darf bis zu 55 Prozent betragen. Bei der Auswahl der Einzeltitel stützt sich das Fondsmanagement auf hausintern entwickelte Bewertungsmodelle. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus.Unter Beachtung der „Weiteren Anlagebeschränkungen“ werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements ab dem 1. Januar 2018 fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)03.02.2023
lfd. Jahr3,43
3 Jahre p.a.-1,28
5 Jahre p.a.1,29
10 Jahre p.a.*3,81
12-Monats-Dividendenrendite 0,79
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Stephan Scheeren
30.06.2021
Julian-Benedikt Hautz
30.06.2021
Click here to see others
Anteilserstausgabe
01.07.2015
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
No benchmarkMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenUnspezifisch
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced R31.12.2022
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien43,220,0043,22
Anleihen34,290,0034,29
Cash11,740,0011,74
Sonstige10,750,0010,75
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit4,93
Durchs. Duration2,65
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA66,86
Eurozone13,16
Europa - ex Euro6,90
Großbritannien5,96
Kanada4,99
Top 5 Sektoren%
Finanzdienstleistungen23,63
Technologiewerte19,35
Nichtzyklische Konsumgüter15,81
Gesundheitswesen14,05
Industriewerte10,60
Top 5 PositionenSektor%
Invesco Physical Gold ETC8,60
Germany (Federal Republic Of) 1.75%3,67
Germany (Federal Republic Of) 1.5%3,13
Germany (Federal Republic Of) 1%3,09
Alphabet Inc Class ANachrichtenwesenNachrichtenwesen1,92
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced R

Related

Die Daten zur Wertentwicklung enthalten eine so genannte Track Record Extention. Diese Verlängerung der Performance-Historie impliziert, dass eine Rückrechnung vorgenommen wurde. Die dargestellte Performance reicht also bis vor Auflage dieser Fondstranche zurückt. Diese simulierte Wertentwicklung entspricht der Methodologie, die im entsprechenden Morningstar Extended Performance Methodologie-Papier niedergelegt ist. Zu den Gründen lesen Sie mehr hier.
Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)