Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced R

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.07.2020
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced R
Fonds6,65,2-6,116,9-2,5
+/-Kat3,60,80,84,31,4
+/-Idx-1,10,4-4,4-0,8-0,6
 
Übersicht
NAV
12.08.2020
 EUR 162,30
Änderung z. Vortag (in EUR) -0,41%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Bid  (12.08.2020)  EUR 162,30
Ausgabepreis  (12.08.2020)  EUR 170,42
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR ausgewogen - Global
WKN A0M43W
ISIN LU0323578145
Fondsvolumen (Mio)
12.08.2020
 EUR 2446,05
Anteilsklassenvol (Mio)
12.08.2020
 EUR 771,74
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
19.02.2020
  1,64%
Morningstar Research
Analyst Report

We believe that FvS Multi Asset Balanced remains a good choice for investors looking for a moderate allocation strategy. The skillful implementation of the quality, valuation, and risk-aware approach should continue to pay off. We confirm its...

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Morningstar Pillars
FondsmanagerPositive
FondsgesellschaftNeutral
ProzessPositive
PerformanceNeutral
KostenPositive
Anlageziel: Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced R
Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Wandelanleihen, Währungen, Edelmetalle (indirekt) und Investmentfonds. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden; der Aktienanteil darf bis zu 55 Prozent betragen. Bei der Auswahl der Einzeltitel stützt sich das Fondsmanagement auf hausintern entwickelte Bewertungsmodelle. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus.Unter Beachtung der „Weiteren Anlagebeschränkungen“ werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements ab dem 1. Januar 2018 fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)12.08.2020
lfd. Jahr-1,71
3 Jahre p.a.3,49
5 Jahre p.a.3,69
10 Jahre p.a.*5,65
12-Monats-Dividendenrendite 1,12
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Elmar Peters
31.03.2016
Anteilserstausgabe
01.07.2015
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
No benchmarkCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced R30.06.2020
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien50,830,2350,60
Anleihen31,400,0031,40
Cash4,850,004,85
Sonstige13,160,0013,16
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit10,80
Durchs. Duration4,62
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Eurozone42,89
USA22,11
Europa - ex Euro11,57
Kanada7,44
Asien - Schwellenländer6,79
Top 5 Sektoren%
Gesundheitswesen20,63
Nichtzyklische Konsumgüter17,71
Rohstoffe14,29
Nachrichtenwesen13,59
Immobilien8,80
Top 5 PositionenSektor%
Invesco Physical Gold ETC10,05
Barrick Gold CorpRohstoffeRohstoffe2,83
Novartis AGGesundheitswesenGesundheitswesen2,42
Allianz SEFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen2,40
Bayer AGGesundheitswesenGesundheitswesen2,22
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced R

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Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)

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