Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced R

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.01.2024
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced R
Fonds-1,68,1-12,28,72,0
+/-Kat-4,0-1,30,70,41,2
+/-Idx-5,8-3,40,1-2,31,2
 
Übersicht
NAV
27.02.2024
 EUR 164,53
Änderung z. Vortag (in EUR) -0,42%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR ausgewogen - Global
WKN A0M43W
ISIN LU0323578145
Fondsvolumen (Mio)
26.02.2024
 EUR 1821,77
Anteilsklassenvol (Mio)
26.02.2024
 EUR 639,20
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
15.01.2024
  1,62%
Morningstar Research
Analyst Report21.08.2023
Natalia Wolfstetter, Director
Morningstar, Inc

Despite strong firmwide resources providing continuity, changes at the helm of this fund merit caution, resulting in Morningstar Analyst Ratings of Neutral across all share classes. Previous lead manager Elmar Peters stepped down from portfolio...

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Morningstar Pillars
Fondsmanager23
Fondsgesellschaft23
Prozess24
Performance
Kosten
Anlageziel: Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced R
Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Wandelanleihen, Währungen, Edelmetalle (indirekt) und Investmentfonds. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden; der Aktienanteil darf bis zu 55 Prozent betragen. Bei der Auswahl der Einzeltitel stützt sich das Fondsmanagement auf hausintern entwickelte Bewertungsmodelle. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus.Unter Beachtung der „Weiteren Anlagebeschränkungen“ werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements ab dem 1. Januar 2018 fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)27.02.2024
lfd. Jahr2,46
3 Jahre p.a.2,56
5 Jahre p.a.2,64
10 Jahre p.a.*3,99
12-Monats-Dividendenrendite 1,65
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Stephan Scheeren
30.06.2021
Julian-Benedikt Hautz
30.06.2021
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Anteilserstausgabe
01.07.2015
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
No benchmarkMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenUnspezifisch
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced R31.01.2024
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien42,280,0042,28
Anleihen39,210,0039,21
Cash8,480,008,48
Sonstige10,030,0010,03
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit5,61
Durchs. Duration3,25
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA67,68
Eurozone11,60
Europa - ex Euro7,88
Großbritannien6,58
Kanada5,02
Top 5 Sektoren%
Finanzdienstleistungen24,23
Technologiewerte22,65
Gesundheitswesen17,36
Nichtzyklische Konsumgüter16,23
Zyklische Konsumgüter6,51
Top 5 PositionenSektor%
Invesco Physical Gold ETC7,17
Germany (Federal Republic Of) 1.5%2,76
Germany (Federal Republic Of) 1%2,69
Constellation Software IncTechnologiewerteTechnologiewerte2,12
Berkshire Hathaway Inc Class BFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen1,93
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced R

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Die Daten zur Wertentwicklung enthalten eine so genannte Track Record Extention. Diese Verlängerung der Performance-Historie impliziert, dass eine Rückrechnung vorgenommen wurde. Die dargestellte Performance reicht also bis vor Auflage dieser Fondstranche zurückt. Diese simulierte Wertentwicklung entspricht der Methodologie, die im entsprechenden Morningstar Extended Performance Methodologie-Papier niedergelegt ist. Zu den Gründen lesen Sie mehr hier.
Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)