Bantleon Opportunities L PT

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.10.2022
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Bantleon Opportunities L PT
Fonds-7,08,14,22,9-16,1
+/-Kat-2,21,33,5-0,9-5,4
+/-Idx-5,4-0,31,00,6-2,9
 
Übersicht
NAV
29.11.2022
 EUR 109,45
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,14%
Ausgabeaufschlag 3,50%
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR defensiv
WKN A0NB6R
ISIN LU0337414303
Fondsvolumen (Mio)
28.11.2022
 EUR 65,81
Anteilsklassenvol (Mio)
28.11.2022
 EUR 18,61
Ausgabeaufschlag (max.) 3,50%
Laufende Kosten
17.02.2022
  1,57%
Anlageziel: Bantleon Opportunities L PT
BANTLEON OPPORTUNITIES L verfolgt das Ziel, mit aktivem Management der Anleihen- und Aktienmärkte (inkl. Derivate) eine hohe absolute Performance zu erwirtschaften. Durch den Einsatz von Terminkontrakten kann das Marktrisiko erhöht, jedoch maximal verdoppelt werden. Die Modified Duration des Teilfondsvermögens bewegt sich in einer Bandbreite von 0,0% bis 9,0%.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)29.11.2022
lfd. Jahr-13,64
3 Jahre p.a.-2,66
5 Jahre p.a.-1,63
10 Jahre p.a.-0,36
12-Monats-Dividendenrendite 0,00
Management
Fondsmanager
Startdatum
Not Disclosed
31.03.2008
Anteilserstausgabe
01.09.2010
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Not BenchmarkedMorningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Bantleon Opportunities L PT30.09.2022
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien6,770,006,77
Anleihen121,8728,8493,03
Cash25,1725,77-0,60
Sonstige0,800,000,80
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit3,92
Durchs. Duration4,35
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA53,11
Großbritannien25,55
Eurozone19,93
Europa - ex Euro1,04
Asien - Schwellenländer0,23
Top 5 Sektoren%
Technologiewerte20,92
Zyklische Konsumgüter12,78
Gesundheitswesen12,64
Finanzdienstleistungen10,27
Nichtzyklische Konsumgüter9,66
Top 5 PositionenSektor%
10 Year Treasury Note Future Dec 2215,02
10 Year Treasury Note Future Dec 2210,78
France (Republic Of) 0.5%5,51
Italy (Republic Of) 2.2%4,26
Portugal (Republic Of) 4.125%3,72
Bantleon Opportunities L PT

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Die Daten zur Wertentwicklung enthalten eine so genannte Track Record Extention. Diese Verlängerung der Performance-Historie impliziert, dass eine Rückrechnung vorgenommen wurde. Die dargestellte Performance reicht also bis vor Auflage dieser Fondstranche zurückt. Diese simulierte Wertentwicklung entspricht der Methodologie, die im entsprechenden Morningstar Extended Performance Methodologie-Papier niedergelegt ist. Zu den Gründen lesen Sie mehr hier.
Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)