Phaidros Funds - Balanced A

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.12.2022
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Phaidros Funds - Balanced A
Fonds-3,919,413,37,1-16,7
+/-Kat4,77,111,1-2,6-4,5
+/-Idx--9,1-4,4-4,4
 
Übersicht
NAV
31.01.2023
 EUR 189,95
Änderung z. Vortag (in EUR) -0,99%
Ausgabeaufschlag 4,00%
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR flexibel - Global
WKN A0MN91
ISIN LU0295585748
Fondsvolumen (Mio)
31.01.2023
 EUR 1370,39
Anteilsklassenvol (Mio)
31.01.2023
 EUR 504,62
Ausgabeaufschlag (max.) 4,00%
Laufende Kosten
12.05.2022
  1,68%
Morningstar Research
Analyst Report

Phaidros Funds—Balanced continues to benefit from experienced lead managers with a track record of solid execution. We maintain the fund's People and Process Pillar ratings at Above Average, which results in Morningstar Analyst Ratings ranging...

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Morningstar Pillars
FondsmanagerAbove Average
FondsgesellschaftAverage
ProzessAbove Average
Performance
Kosten
Anlageziel: Phaidros Funds - Balanced A
Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Festgelder, Derivate und flüssige Mittel zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Anlagen in Aktien (direkt und indirekt) sind auf maximal 75% des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)31.01.2023
lfd. Jahr4,62
3 Jahre p.a.1,05
5 Jahre p.a.3,70
10 Jahre p.a.5,28
12-Monats-Dividendenrendite 0,00
Management
Fondsmanager
Startdatum
Ernst Konrad
01.05.2009
Georg Graf von Wallwitz
23.04.2007
Anteilserstausgabe
23.04.2007
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
50% MSCI World NR EUR ,  50% Bloomberg Euro Agg Bond TR EURMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenUnspezifisch
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Phaidros Funds - Balanced A31.12.2022
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien58,020,0058,02
Anleihen29,280,0029,28
Cash7,750,007,75
Sonstige4,950,004,95
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA61,54
Eurozone14,95
Europa - ex Euro14,04
Lateinamerika3,20
Großbritannien3,05
Top 5 Sektoren%
Gesundheitswesen26,58
Technologiewerte17,89
Zyklische Konsumgüter16,32
Finanzdienstleistungen11,71
Nichtzyklische Konsumgüter10,35
Top 5 PositionenSektor%
Novartis AGGesundheitswesenGesundheitswesen2,95
Johnson & JohnsonGesundheitswesenGesundheitswesen2,92
Novo Nordisk A/S Class BGesundheitswesenGesundheitswesen2,89
Walmart IncNichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter2,54
Nestle SANichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter2,30
Phaidros Funds - Balanced A

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Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)