Phaidros Funds - Balanced A

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.07.2020
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Phaidros Funds - Balanced A
Fonds6,66,8-3,919,43,1
+/-Kat4,41,74,77,17,8
+/-Idx-1,12,0-2,21,75,0
 
Übersicht
NAV
07.08.2020
 EUR 188,45
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,45%
Ausgabeaufschlag 4,00%
Bid  (07.08.2020)  EUR 188,45
Ausgabepreis  (07.08.2020)  EUR 195,99
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR flexibel - Global
WKN A0MN91
ISIN LU0295585748
Fondsvolumen (Mio)
07.08.2020
 EUR 1136,35
Anteilsklassenvol (Mio)
07.08.2020
 EUR 249,05
Ausgabeaufschlag (max.) 4,00%
Laufende Kosten
28.07.2020
  1,73%
Morningstar Research
Analyst Report

While not as well-resourced as other strategies that we cover, Phaidros Funds - Balanced continues to benefit from experienced lead managers with a track record of solid execution. We maintain the fund's Morningstar Analyst Rating of Bronze on...

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Morningstar Pillars
FondsmanagerAbove Average
FondsgesellschaftAverage
ProzessAbove Average
Performance
Kosten
Anlageziel: Phaidros Funds - Balanced A
Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Festgelder, Derivate und flüssige Mittel zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Anlagen in Aktien (direkt und indirekt) sind auf maximal 75% des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)07.08.2020
lfd. Jahr4,95
3 Jahre p.a.7,26
5 Jahre p.a.5,64
10 Jahre p.a.6,06
12-Monats-Dividendenrendite 0,00
Management
Fondsmanager
Startdatum
Ernst Konrad
01.05.2009
Georg Graf von Wallwitz
23.04.2007
Anteilserstausgabe
23.04.2007
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
50% MSCI World PR EUR ,  50% BBgBarc Euro Agg Bond TR EURCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenUnspezifisch
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Phaidros Funds - Balanced A31.07.2020
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien54,900,0054,90
Anleihen34,720,0034,72
Cash3,680,003,68
Sonstige6,700,006,70
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA53,36
Eurozone20,20
Europa - ex Euro8,65
Asien - Schwellenländer7,35
Kanada4,68
Top 5 Sektoren%
Gesundheitswesen26,37
Technologiewerte25,01
Zyklische Konsumgüter17,60
Finanzdienstleistungen14,98
Nachrichtenwesen7,94
Top 5 PositionenSektor%
Xetra-Gold3,11
Shopify Inc ATechnologiewerteTechnologiewerte2,57
PayPal Holdings IncFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen2,51
Amazon.com IncZyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter2,45
JD.com Inc ADRZyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter2,10
Phaidros Funds - Balanced A

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