Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Accumulation EUR

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.01.2024
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Accumulation EUR
Fonds6,28,6-17,43,10,5
+/-Kat4,0-1,1-5,3-5,2-0,3
+/-Idx1,9-2,9-5,1-7,9-0,4
 
Übersicht
NAV
26.02.2024
 EUR 17,14
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,06%
Ausgabeaufschlag -
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR flexibel - Global
WKN A0N9Z0
ISIN LU0432616737
Fondsvolumen (Mio)
31.01.2024
 USD 1292,99
Anteilsklassenvol (Mio)
26.02.2024
 EUR 280,28
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
01.12.2023
  1,64%
Morningstar Research
Analyst Report11.12.2023
Matias Möttölä, Director
Morningstar, Inc

A thoughtful research process, run by industry veterans, has ensured that the investment approach of Invesco Balanced-Risk has been fortified over time. The fund’s cheapest share classes earn a Morningstar Analyst Rating of Silver, while other...

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Morningstar Pillars
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Performance
Kosten
Anlageziel: Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Accumulation EUR
Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg mit einer geringen bis mittleren Korrelation gegenüber traditionellen Finanzmarktindizes an. Der Fonds verfolgt die Erreichung seines Ziels durch eine strategische und taktische Vermögensallokation in drei Hauptanlagekategorien, nämlich Aktien, Schuldtitel und Rohstoffe: - Zunächst wägt der Anlageberater die Risikobeiträge aller Anlagekategorien untereinander ab, um eine strategische Allokation vorzunehmen. - Danach nimmt der Anlageberater taktische Verlagerungen der Allokationen jeder Anlagekategorie in Abhängigkeit von der Marktlage vor.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)26.02.2024
lfd. Jahr0,82
3 Jahre p.a.-2,90
5 Jahre p.a.0,79
10 Jahre p.a.1,57
12-Monats-Dividendenrendite 0,00
Management
Fondsmanager
Startdatum
Mark Ahnrud
28.02.2022
Scott Wolle
01.09.2009
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Anteilserstausgabe
01.09.2009
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
25% MSCI World 100% Hdg NR EUR ,  50% Bloomberg Germany Govt Over 10 Y TR EUR ,  25% S&P GSCI TR Hedged EURMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenUnspezifisch
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Accumulation EUR31.01.2024
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien19,050,0019,05
Anleihen109,700,00109,70
Cash83,64116,71-33,08
Sonstige5,581,244,33
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Keine Daten verfügbar
Top 5 Sektoren%
Keine Daten verfügbar
Top 5 PositionenSektor%
Australian 10 Year Treasury Bond... 24,58
10 Year Japanese Government Bond... 22,86
Euro Bund Future Mar 2420,39
Invesco Euro Liquidity Port Agcy... 8,96
Germany (Federal Republic Of) 0%7,95
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