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PrivatFonds: Kontrolliert

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.11.2019
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
PrivatFonds: Kontrolliert
Fonds2,31,93,3-7,07,9
+/-Kat1,60,01,2-2,10,9
+/-Idx-1,0-3,70,6-6,4-4,0
 
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Kategorie Benchmark: Cat 75%Barclays EurAgg TR&2...
Übersicht
NAV
03.12.2019		 EUR 129,54
Änderung z. Vortag (in EUR) -0,15%
Ausgabeaufschlag 0,00%
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR defensiv - Global
WKN A0RPAM
ISIN DE000A0RPAM5
Fondsvolumen (Mio)
03.12.2019		 EUR 19346,83
Anteilsklassenvol (Mio)
03.12.2019		 EUR 19346,83
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
15.11.2019		  1,94%
Anlageziel: PrivatFonds: Kontrolliert
Ziel der Anlagepolitik des Sondervermögens ist es, dass Wert schwankungsverhalten zu kontrollieren und dabei langfristig eine angemessene Rendite des angelegten Kapitals zu erwirtschaften. Das Sondervermögen weist keinen vorgegebenen Investitionsschwerpunkt auf und kann in alle zulässigen Vermögensgegenstände. Dabei soll sichergestellt werden, dass die Schwankungsbreite des Anteilwertes (Rendite) weitgehend unabhängig von der Entwicklung des Schwankungsverhaltens einzelner Anlageklassen ist und insgesamt defensiver ausgerichtet wird. Die langfristige Schwankungsbreite des Fonds orientiert sich dabei an dem durchschnittlichen Schwankungsverhalten eines defensiven Mischportfolios, welches aus ca. 30 Prozent Aktien und 70 Prozent Renten zusammengesetzt ist.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)03.12.2019
lfd. Jahr7,23
3 Jahre p.a.1,54
5 Jahre p.a.1,45
10 Jahre p.a.-
12-Monats-Dividendenrendite 0,35
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Alexander Wagner
24.08.2017
Ikram Yaya
24.08.2017
Anteilserstausgabe
01.07.2010
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Not BenchmarkedCat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  PrivatFonds: Kontrolliert31.05.2019
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien29,621,5828,04
Anleihen59,179,1949,98
Cash17,5810,656,93
Sonstige15,270,2115,06
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit9,26
Durchs. Duration3,08
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Eurozone45,51
USA21,42
Großbritannien15,61
Europa - ex Euro10,31
Asien - Schwellenländer2,87
Top 5 Sektoren%
Finanzdienstleistungen15,51
Industriewerte14,25
Technologiewerte13,67
Zyklische Konsumgüter13,27
Gesundheitswesen11,75
Top 5 PositionenSektor%
UniEuroRenta6,09
Vanguard S&P 500 UCITS ETF3,12
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc... 2,87
BGF Euro Short Duration Bond I2 EUR2,71
BGF Euro Corporate Bond I2 EUR2,44
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
PrivatFonds: Kontrolliert
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Die Schätzung des quantitativen Fair Value ist Morningstars Schätzung des Dollarbetrags je Aktie, den das Aktienkapital eines Unternehmens wert ist. Die quantitative Schätzung des Fair Value basiert auf einem statistischen Modell, das sich aus der Schätzung der Aktienanalysten von Morningstar des Fair Value von Unternehmen ableitet, die auch eine Prognose der Finanzlage des Unternehmens beinhaltet. Die quantitative Fair Value-Schätzung wird täglich berechnet. Es ist eine Prognose/Schätzung und keine Tatsachenfeststellung. Anlagen in Wertpapieren sind Marktrisiken und anderen Risiken ausgesetzt. Die Wertentwicklung eines Wertpapiers in der Vergangenheit kann sich in der Zukunft fortsetzen oder auch nicht und ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung. Weitere Einzelheiten zur Fair Value-Schätzung sind zu finden unter