PrivatFonds: Kontrolliert

Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.05.2024
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
PrivatFonds: Kontrolliert
Fonds1,45,4-14,37,45,3
+/-Kat-0,11,5-3,41,13,7
+/-Idx-2,32,8-1,40,34,3
 
Übersicht
NAV
13.06.2024
 EUR 132,00
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,20%
Ausgabeaufschlag -
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR defensiv - Global
WKN A0RPAM
ISIN DE000A0RPAM5
Fondsvolumen (Mio)
13.06.2024
 EUR 15710,65
Anteilsklassenvol (Mio)
13.06.2024
 EUR 15710,65
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
13.05.2022
  1,77%
Anlageziel: PrivatFonds: Kontrolliert
Ziel der Anlagepolitik des Sondervermögens ist es, dass Wert schwankungsverhalten zu kontrollieren und dabei langfristig eine angemessene Rendite des angelegten Kapitals zu erwirtschaften. Das Sondervermögen weist keinen vorgegebenen Investitionsschwerpunkt auf und kann in alle zulässigen Vermögensgegenstände. Dabei soll sichergestellt werden, dass die Schwankungsbreite des Anteilwertes (Rendite) weitgehend unabhängig von der Entwicklung des Schwankungsverhaltens einzelner Anlageklassen ist und insgesamt defensiver ausgerichtet wird.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)13.06.2024
lfd. Jahr7,01
3 Jahre p.a.0,45
5 Jahre p.a.1,51
10 Jahre p.a.1,56
12-Monats-Dividendenrendite 1,55
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Alexander Wagner
18.04.2013
Ikram Yaya
07.08.2015
Anteilserstausgabe
01.07.2010
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Not BenchmarkedMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  PrivatFonds: Kontrolliert30.04.2024
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien31,581,2030,38
Anleihen56,309,4346,88
Cash17,448,209,24
Sonstige20,246,7413,50
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA67,06
Eurozone14,98
Großbritannien6,63
Europa - ex Euro4,73
Asien - Schwellenländer2,13
Top 5 Sektoren%
Technologiewerte25,42
Finanzdienstleistungen13,25
Gesundheitswesen12,59
Industriewerte11,73
Zyklische Konsumgüter10,65
Top 5 PositionenSektor%
M&G European Credit Investment E... 3,46
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1D3,34
iShares Core MSCI World ETF USD Acc3,32
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc... 3,11
BGF Euro Corporate Bond I2 EUR3,05
PrivatFonds: Kontrolliert

Related

Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)