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Lloyd Fonds - WHC Global Discovery R

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.05.2022
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Lloyd Fonds - WHC Global Discovery R
Fonds-15,411,922,73,9-14,7
+/-Kat-5,7-0,522,5-7,0-7,7
+/-Idx-10,8-3,920,4-7,5-7,0
 
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel
Kategorie Benchmark: Morningstar EU Mod Tgt Allo...
Übersicht
NAV
27.06.2022		 EUR 104,40
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,75%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR flexibel
WKN A0YJMG
ISIN DE000A0YJMG1
Fondsvolumen (Mio)
24.06.2022		 EUR 432,33
Anteilsklassenvol (Mio)
24.06.2022		 EUR 181,18
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
18.02.2022		  1,69%
Anlageziel: Lloyd Fonds - WHC Global Discovery R
Die Verwaltung des Fonds ist an keine Benchmark gebunden; je nach Marktlage kann sowohl zyklisch als auch antizyklisch gehandelt werden. Der Fonds kann global in Aktien, Zinsprodukte und geldmarktnahe Instrumente investieren. Je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten können die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert werden. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien und verzinsliche Wertpapiere), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und Sonstige Anlageinstrumente. Mindestens 25 Prozent seines Vermö- gens legt der Fonds in in Aktien oder auch Anteilen an Aktien- oder Mischfonds (Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz) an.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)27.06.2022
lfd. Jahr-22,92
3 Jahre p.a.1,00
5 Jahre p.a.-0,77
10 Jahre p.a.6,54
12-Monats-Dividendenrendite 0,91
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Markus Wedel
01.10.2010
Christian Reindl
01.07.2020
Anteilserstausgabe
01.10.2010
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Not BenchmarkedMorningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Lloyd Fonds - WHC Global Discovery R31.03.2022
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien81,861,4080,46
Anleihen9,810,009,81
Cash6,250,176,08
Sonstige3,650,003,65
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Eurozone74,16
Europa - ex Euro25,84
USA0,00
Kanada0,00
Lateinamerika0,00
Top 5 Sektoren%
Industriewerte34,13
Technologiewerte22,81
Versorger21,71
Finanzdienstleistungen11,91
Nachrichtenwesen3,98
Top 5 PositionenSektor%
Energiekontor AGVersorgerVersorger9,67
MLP SEFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen8,76
Cloudberry Clean Energy ASA Ordi... VersorgerVersorger7,03
Koenig & Bauer AGIndustriewerteIndustriewerte4,33
Meyer Burger Technology AGTechnologiewerteTechnologiewerte3,91
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Lloyd Fonds - WHC Global Discovery R

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