Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund BI EUR

Details Anlagestil31.07.2020
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Durchschnittliche Marktkap. in Mio. €EUR 58760-
Marktkapitalisierung% des Aktienanteils
Sehr Groß50,55
Groß37,50
Mittelgroß10,89
Klein1,05
Micro0,00
Wert- und WachstumsratenAktienportfolioRelativ/Kategorie
KGV16,010,82
Kurs/Buch2,150,84
Kurs/Umsatz1,420,75
Kurs-Cashflow8,400,85
DividendYieldFactor2,741,12
 
langfr. geschätztes Gewinnwachstum8,080,98
historisches Gewinnwachstum5,130,87
Umsatzwachstum9,081,55
Cash-Flow-Wachstum6,710,83
Buchwertwachstum7,490,81
 
Anleihen-Anlagestil30.06.2020
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Fondsvolumen (Mio.)EUR 2323
Laufzeitstruktur %
1 bis 323,50
3 bis 50,00
5 bis 755,53
7 bis 100,00
10 bis 152,91
15 bis 200,00
20 bis 300,00
Über 300,00
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration0,77
Bonitätsstruktur %     %
AAA81,57   BB0,00
AA18,43   B0,00
A0,00   Unter B0,00
BBB0,00   Nicht klassifiziert0,00
 
Vermögensaufteilung31.07.2020
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien52,642,1750,47
Anleihen45,0714,0431,03
Cash505,92487,4218,50
Sonstige0,000,000,00
Regionale Aufteilung31.07.2020
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
USA56,040,95
Kanada2,081,32
Lateinamerika1,022,70
Großbritannien1,910,67
Eurozone5,980,46
Europa - ex Euro5,630,91
Europa - Schwellenländer0,650,53
Afrika0,793,80
Mittlerer Osten2,112,66
Japan4,671,90
Australasien0,000,00
Asien - Industrieländer6,481,94
Asien - Schwellenländer12,631,35
 
Sektorengewichtung31.07.2020
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
RohstoffeRohstoffe0,380,57
Zyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter6,820,49
FinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen12,430,70
ImmobilienImmobilien1,402,31
Nichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter9,621,71
GesundheitswesenGesundheitswesen22,321,28
VersorgerVersorger3,970,43
NachrichtenwesenNachrichtenwesen12,351,50
EnergieEnergie0,542,15
IndustriewerteIndustriewerte7,531,13
TechnologiewerteTechnologiewerte22,641,16
 
Top 10 Positionen31.07.2020
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen298
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen19
% des Vermögens in Top 10 Positionen45,66
NameSektorLand% des Vermögens
Future on 10 Year Treasury NoteUSA25,03
Germany (Federal Republic Of) 1.75%Deutschland3,88
Germany (Federal Republic Of) 1.5%Deutschland3,61
Germany (Federal Republic Of) 2%Deutschland2,73
Germany (Federal Republic Of) 3.25%Deutschland2,72
Novo Nordisk A/S B206Dänemark1,73
Comcast Corp Class A308USA1,63
Germany (Federal Republic Of) 0%Deutschland1,56
Mastercard Inc A103USA1,44
Visa Inc Class A103USA1,33
 
 
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