CSR Ertrag Plus

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.03.2024
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
CSR Ertrag Plus
Fonds1,01,9-14,48,30,3
+/-Kat-0,5-2,0-3,52,0-1,7
+/-Idx-2,7-0,7-1,51,2-1,2
 
Übersicht
NAV
11.04.2024
 EUR 94,37
Änderung z. Vortag (in EUR) -0,19%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR defensiv - Global
WKN A2P37P
ISIN DE000A2P37P4
Fondsvolumen (Mio)
11.04.2024
 EUR 30,12
Anteilsklassenvol (Mio)
11.04.2024
 EUR 30,12
Ausgabeaufschlag (max.) 3,00%
Laufende Kosten
01.01.2023
  0,60%
Anlageziel: CSR Ertrag Plus
Der Fonds ist ein aktiv gemanagter, an Nachhaltigkeitskriterien ausgerichteter Absolut Return Fonds. Der Fonds wird aktiv gemanagt, orientiert sich aber an einem Vergleichsindex, den er zu übertreffen versucht. Es wird beabsichtigt, mit einer Investitionsquote von ca. 70 Prozent des Fondsvermögens in verzinslichen Wertpapieren einen stabilen Ertrag und mit einem Aktieninvestment von bis zu 30 Prozent des Fondsvermögens ein zusätzliches Plus zu generieren. Mindestens 25 Prozent seines Vermögens legt der Fonds in Aktien (Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG) an. Höchstens 30 Prozent des Wertes des Fonds dürfen in Aktien und Aktienfonds investiert werden. Als Aktien dürfen nur Standardwerte erworben werden. Als Standardwerte in diesem Sinne gelten Aktien, die in einem marktüblichen Aktienindex enthalten sind, sofern die jeweilige Aktiengesellschaft eine Marktkapitalisierung (gesamtes Aktienkapital zum Börsenkurs) von mehr als 1 Mrd. Euro aufweist.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)11.04.2024
lfd. Jahr-0,54
3 Jahre p.a.-2,56
5 Jahre p.a.-0,88
10 Jahre p.a.0,36
12-Monats-Dividendenrendite 0,74
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Norbert Clement
22.01.2013
Anteilserstausgabe
22.01.2013
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
70% REXP ,  30% MSCI World NR EURMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenUnspezifisch
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  CSR Ertrag Plus29.02.2024
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien29,950,0929,86
Anleihen68,270,0068,27
Cash1,910,041,87
Sonstige0,000,000,00
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Eurozone95,48
USA4,52
Kanada0,00
Lateinamerika0,00
Großbritannien0,00
Top 5 Sektoren%
Finanzdienstleistungen26,71
Gesundheitswesen14,50
Rohstoffe13,64
Zyklische Konsumgüter12,74
Industriewerte9,01
Top 5 PositionenSektor%
Kreissparkasse Koeln 0.696%6,23
Deutsche Kreditbank AG 0.5%5,95
Dz Hyp AG 0.875%5,70
UniCredit Bank GmbH 0.25%5,20
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0... 4,74
CSR Ertrag Plus
Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)