Pax Substanz Fonds

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.01.2024
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Pax Substanz Fonds
Fonds2,80,2-9,67,5-0,1
+/-Kat1,3-3,61,41,1-0,4
+/-Idx-0,9-2,33,40,4-0,3
 
Übersicht
NAV
29.02.2024
 EUR 1100,24
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,32%
Ausgabeaufschlag 0,00%
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR defensiv - Global
WKN A0RHEV
ISIN DE000A0RHEV5
Fondsvolumen (Mio)
29.02.2024
 EUR 298,24
Anteilsklassenvol (Mio)
29.02.2024
 EUR 298,24
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
01.01.2023
  0,70%
Anlageziel: Pax Substanz Fonds
Ziel der Anlagepolitik des Sondervermögens ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschften. Bei dem Fonds handelt es sich um ein OGAW-Sondervermögen, das überwiegend in Wertpapiere und/oder Investmentanteile investiert, deren Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigen.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)29.02.2024
lfd. Jahr-0,34
3 Jahre p.a.-0,55
5 Jahre p.a.1,15
10 Jahre p.a.1,97
12-Monats-Dividendenrendite 1,18
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Not Disclosed
01.08.2022
Anteilserstausgabe
26.04.2013
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Not BenchmarkedMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingNein
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Pax Substanz Fonds31.12.2023
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien14,600,0014,60
Anleihen82,490,6181,88
Cash3,810,293,52
Sonstige0,000,000,00
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit8,42
Durchs. Duration6,01
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA64,16
Eurozone7,65
Asien - Schwellenländer4,80
Japan4,59
Asien - Industrieländer4,52
Top 5 Sektoren%
Technologiewerte30,15
Finanzdienstleistungen21,20
Zyklische Konsumgüter12,59
Industriewerte9,16
Nichtzyklische Konsumgüter8,92
Top 5 PositionenSektor%
Candriam Sst Bd Em Mkts I € Acc4,73
Nordea 1 - Emerging Stars Bond H... 4,12
Germany (Federal Republic Of) 1.25%2,16
Joint Laender 62 1.25%1,57
Vontobel Fd II mtx EmMktsSstbyCh... 1,57
Pax Substanz Fonds

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Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)