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Prisma Aktiv UI - I

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.11.2022
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Prisma Aktiv UI - I
Fonds-4,28,88,25,1-6,4
+/-Kat0,62,17,51,32,4
+/-Idx-2,60,55,02,84,5
 
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv
Kategorie Benchmark: Morningstar EU Cau Tgt Allo...
Übersicht
NAV
01.12.2022		 EUR 113,10
Änderung z. Vortag (in EUR) -0,30%
Ausgabeaufschlag 0,00%
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR defensiv
WKN A1W9A8
ISIN DE000A1W9A85
Fondsvolumen (Mio)
01.12.2022		 EUR 581,91
Anteilsklassenvol (Mio)
01.12.2022		 EUR 508,54
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
31.01.2022		  1,04%
Anlageziel: Prisma Aktiv UI - I
Der Prisma Aktiv UI ist ein aktiv gemanagter Mischfonds, bei dem zumeist ca. 50% des Sonderver-mögens in festverzinslichen Wertpapieren (Staats- und Unternehmensanleihen) mit aussichtsreichem Chance-/Risikoprofil investiert werden soll. Bis zu 50% des Fondsvermögens können nach dem Grundsatz der Diversifikation in Aktien vorwiegend aus Europa und Asien investiert werden. Unter dem Postulat von „Substanzerhalt + Zielrendite“ steuert das Fondsmanagement die Fondsallokation bzw. Investitionsquote flexibel je nach makroökonomischen Umfeld. Die fundamentale Einzelti-telauswahl erfolgt im Rahmen einer gründlichen Geschäftsmodellanalyse basierend auf dem hausin-ternen Prisma Qualitäts- und Potential-Navigator in enger Anlehnung an die Realwirtschaft. Mit Hilfe dieses Analyse-Tools werden der intrinsische Wert von Aktien und das Risikoprofil von Unterneh-mensanleihen bestimmt.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)01.12.2022
lfd. Jahr-6,71
3 Jahre p.a.2,43
5 Jahre p.a.2,15
10 Jahre p.a.-
12-Monats-Dividendenrendite 2,20
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Not Disclosed
03.02.2014
Anteilserstausgabe
03.02.2014
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Not BenchmarkedMorningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Prisma Aktiv UI - I30.09.2022
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien13,390,0013,39
Anleihen44,640,0044,64
Cash42,321,3340,99
Sonstige0,980,000,98
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Eurozone42,22
Asien - Schwellenländer35,77
Europa - ex Euro13,30
Großbritannien3,94
USA3,57
Top 5 Sektoren%
Finanzdienstleistungen33,82
Zyklische Konsumgüter24,55
Energie13,77
Gesundheitswesen10,63
Nachrichtenwesen8,17
Top 5 PositionenSektor%
Germany (Federal Republic Of)12,62
United States Treasury Notes5,06
United States Treasury Bills3,43
United States Treasury Notes2,12
United States Treasury Notes1,93
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Prisma Aktiv UI - I

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