Prisma Aktiv UI - I

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.03.2024
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Prisma Aktiv UI - I
Fonds8,25,1-7,93,93,1
+/-Kat7,51,32,4-2,81,3
+/-Idx5,02,85,5-3,51,8
 
Übersicht
NAV
22.04.2024
 EUR 113,96
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,26%
Ausgabeaufschlag -
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR defensiv
WKN A1W9A8
ISIN DE000A1W9A85
Fondsvolumen (Mio)
19.04.2024
 EUR 452,90
Anteilsklassenvol (Mio)
19.04.2024
 EUR 393,22
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
01.03.2024
  1,20%
Anlageziel: Prisma Aktiv UI - I
Der Prisma Aktiv UI ist ein aktiv gemanagter Mischfonds, bei dem zumeist ca. 50% des Sonderver-mögens in festverzinslichen Wertpapieren (Staats- und Unternehmensanleihen) mit aussichtsreichem Chance-/Risikoprofil investiert werden soll. Bis zu 50% des Fondsvermögens können nach dem Grundsatz der Diversifikation in Aktien vorwiegend aus Europa und Asien investiert werden. Unter dem Postulat von „Substanzerhalt + Zielrendite“ steuert das Fondsmanagement die Fondsallokation bzw. Investitionsquote flexibel je nach makroökonomischen Umfeld. Die fundamentale Einzelti-telauswahl erfolgt im Rahmen einer gründlichen Geschäftsmodellanalyse basierend auf dem hausin-ternen Prisma Qualitäts- und Potential-Navigator in enger Anlehnung an die Realwirtschaft. Mit Hilfe dieses Analyse-Tools werden der intrinsische Wert von Aktien und das Risikoprofil von Unterneh-mensanleihen bestimmt.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)22.04.2024
lfd. Jahr2,22
3 Jahre p.a.0,26
5 Jahre p.a.3,15
10 Jahre p.a.3,41
12-Monats-Dividendenrendite 2,00
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Not Disclosed
03.02.2014
Anteilserstausgabe
03.02.2014
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Not BenchmarkedMorningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Prisma Aktiv UI - I31.01.2024
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien27,690,0227,67
Anleihen45,540,0045,54
Cash19,450,3119,14
Sonstige7,640,007,64
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Eurozone43,78
USA25,11
Asien - Industrieländer12,46
Europa - ex Euro9,21
Großbritannien5,54
Top 5 Sektoren%
Technologiewerte28,17
Zyklische Konsumgüter17,66
Finanzdienstleistungen15,16
Industriewerte10,43
Rohstoffe10,07
Top 5 PositionenSektor%
Germany (Federal Republic Of)9,21
Germany (Federal Republic Of)8,63
Xetra-Gold7,64
United States Treasury Notes7,59
United States Treasury Notes3,34
Prisma Aktiv UI - I
Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)