FVM-Stiftungsfonds S

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.11.2022
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
FVM-Stiftungsfonds S
Fonds-4,610,00,16,8-8,3
+/-Kat0,23,3-0,63,00,6
+/-Idx-3,11,7-3,14,62,7
 
Übersicht
NAV
02.12.2022
 EUR 507,92
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,05%
Ausgabeaufschlag 0,00%
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR defensiv
WKN A1110H
ISIN DE000A1110H8
Fondsvolumen (Mio)
01.12.2022
 EUR 24,66
Anteilsklassenvol (Mio)
01.12.2022
 EUR 12,32
Ausgabeaufschlag (max.) 2,00%
Laufende Kosten
12.02.2021
  1,19%
Anlageziel: FVM-Stiftungsfonds S
Der FVM-Stiftungsfonds ist insbesondere an den Bedürfnissen von Stiftungen ausgerichtet, deckt aber zugleich die Anlageziele weiterer defensiv orientierter Anlegergruppen ab. Zwei strategische Anlageziele stehen dabei im Vordergrund: die Erzielung laufender Erträge und der langfristige Vermögenser-halt. Beide Ziele sollen im Rahmen einer effizienten und transparenten Vermögensverwaltung ausgewogen kombiniert werden. Der Fonds investiert daher konsequent in Aktien und Renten. Da unterschiedliche Wertschwankungen im Jahresverlauf zu einer Verschiebung der Gewichte führen, werden sie im Rahmen einer jährlichen „Re-Allokation“ auf ein festes Verhältnis von 30 % Aktien und 70 % Renten zurückgesetzt.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)02.12.2022
lfd. Jahr-7,97
3 Jahre p.a.-0,12
5 Jahre p.a.0,63
10 Jahre p.a.-
12-Monats-Dividendenrendite 1,19
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Not Disclosed
17.11.2014
Anteilserstausgabe
17.11.2014
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Not BenchmarkedMorningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  FVM-Stiftungsfonds S30.09.2022
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien26,840,0026,84
Anleihen81,3215,0766,24
Cash16,4719,78-3,31
Sonstige13,673,4410,23
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA49,25
Eurozone22,57
Europa - ex Euro12,30
Großbritannien6,64
Japan3,56
Top 5 Sektoren%
Gesundheitswesen19,01
Technologiewerte15,34
Industriewerte15,18
Finanzdienstleistungen13,02
Nichtzyklische Konsumgüter11,60
Top 5 PositionenSektor%
ZKB Gold ETF AA EUR9,10
Germany (Federal Republic Of)5,90
iShares MSCI USA SRI ETF USD Dist5,09
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EU... 4,50
BlackRock Sustainable FxIncStrat... 4,47
FVM-Stiftungsfonds S
Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)