FVM-Stiftungsfonds S

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.06.2024
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
FVM-Stiftungsfonds S
Fonds0,16,8-10,17,24,6
+/-Kat-0,63,00,20,42,4
+/-Idx-3,14,63,3-0,33,3
 
Übersicht
NAV
16.07.2024
 EUR 538,07
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,13%
Ausgabeaufschlag -
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR defensiv
WKN A1110H
ISIN DE000A1110H8
Fondsvolumen (Mio)
16.07.2024
 EUR 26,58
Anteilsklassenvol (Mio)
16.07.2024
 EUR 11,28
Ausgabeaufschlag (max.) 2,00%
Laufende Kosten
08.03.2024
  1,10%
Anlageziel: FVM-Stiftungsfonds S
"Der FVM Stiftungsfonds ist insbesondere an den Bedürfnissen von Stiftungen ausgerichtet, deckt aber zugleich die Anlageziele weiterer defensiv orientierter Anlegergruppen ab. Zwei strategische Anlageziele stehen dabei im Vordergrund: die Erzielung laufender Erträge und der langfristige Vermögenserhalt. Beide Ziele sollen im Rahmen einer effizienten und transparenten Vermögensverwaltung ausgewogen kombiniert werden. Der Fonds investiert daher insbesondere in Aktien, Renten und zur weiteren Diversifikation in Gold (in Form von Fonds und/oder Zertifikaten). Das Fondsportfolio wird im Rahmen einer „Re-Allokation“ jährlich auf die angestrebte Aktienquote in Höhe von 30% zurückgesetzt. Diese konsequente Anpassung soll nicht nur antizyklisches Handeln gewährleisten, sondern auch hektische Dispositionen aufgrund kurzfristiger Marktausschläge vermeiden. Die Renten- und Gold-Quote wird regelmäßig auf die Marktgegebenheiten flexibel angepasst."
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)16.07.2024
lfd. Jahr5,50
3 Jahre p.a.1,32
5 Jahre p.a.2,33
10 Jahre p.a.-
12-Monats-Dividendenrendite 2,44
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Not Disclosed
17.11.2014
Anteilserstausgabe
17.11.2014
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Not BenchmarkedMorningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  FVM-Stiftungsfonds S30.04.2024
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien30,540,0030,54
Anleihen54,450,0054,45
Cash6,730,506,23
Sonstige12,643,868,78
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA50,15
Eurozone28,74
Europa - ex Euro8,79
Großbritannien3,72
Japan3,57
Top 5 Sektoren%
Finanzdienstleistungen17,45
Industriewerte15,65
Technologiewerte14,26
Gesundheitswesen14,09
Nichtzyklische Konsumgüter11,27
Top 5 PositionenSektor%
ZKB Gold ETF AA EUR8,45
Germany (Federal Republic Of)5,59
iShares € Corp Bond ESG ETF EUR ... 4,72
FvS Bond Opportunities EUR I3,98
iShares MSCI USA SRI ETF USD Dist3,84
FVM-Stiftungsfonds S
Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)