BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate D2 CHF Hedged

Details Anlagestil30.06.2020
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Durchschnittliche Marktkap. in Mio. €EUR 54339-
Marktkapitalisierung% des Aktienanteils
Sehr Groß42,58
Groß40,54
Mittelgroß16,28
Klein0,56
Micro0,05
Wert- und WachstumsratenAktienportfolioRelativ/Kategorie
KGV20,341,03
Kurs/Buch2,010,87
Kurs/Umsatz1,500,90
Kurs-Cashflow8,250,97
DividendYieldFactor2,670,91
 
langfr. geschätztes Gewinnwachstum8,931,09
historisches Gewinnwachstum5,270,86
Umsatzwachstum4,161,86
Cash-Flow-Wachstum6,300,96
Buchwertwachstum5,362,55
 
Anleihen-Anlagestil31.03.2020
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Fondsvolumen (Mio.)EUR 697
Laufzeitstruktur %
1 bis 316,36
3 bis 58,95
5 bis 77,03
7 bis 1035,06
10 bis 156,14
15 bis 203,48
20 bis 3017,25
Über 301,14
Durchs. Restlaufzeit8,33
Durchs. Duration6,45
Bonitätsstruktur %     %
AAA70,03   BB0,13
AA7,76   B0,00
A11,02   Unter B0,00
BBB11,06   Nicht klassifiziert0,00
 
Vermögensaufteilung30.06.2020
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien33,770,0033,77
Anleihen61,040,0061,04
Cash3,390,972,42
Sonstige2,770,002,77
Regionale Aufteilung30.06.2020
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
USA59,121,86
Kanada0,500,65
Lateinamerika0,050,08
Großbritannien1,160,40
Eurozone11,061,74
Europa - ex Euro8,440,20
Europa - Schwellenländer0,000,00
Afrika0,000,00
Mittlerer Osten0,060,30
Japan8,712,03
Australasien2,734,31
Asien - Industrieländer1,950,63
Asien - Schwellenländer6,211,11
 
Sektorengewichtung30.06.2020
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
RohstoffeRohstoffe4,720,93
Zyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter10,761,50
FinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen14,840,97
ImmobilienImmobilien3,862,05
Nichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter9,040,67
GesundheitswesenGesundheitswesen14,410,58
VersorgerVersorger4,002,56
NachrichtenwesenNachrichtenwesen7,631,07
EnergieEnergie2,371,23
IndustriewerteIndustriewerte10,291,07
TechnologiewerteTechnologiewerte18,091,48
 
Top 10 Positionen30.06.2020
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen0
% des Vermögens in Top 10 Positionen67,78
NameSektorLand% des Vermögens
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD DistIrland18,44
iShares MSCI USA ESG Enh ETF USD AccIrland10,12
iShares $ Treasury Bd 1-3y ETF USD DistIrland8,86
iShares US Mortg Backed Secs ETF USD DisIrland5,26
iShares Edge S&P 500 Min Vol ETF USD AccIrland4,95
iShares $ Corp Bond ETF USD DistIrland4,68
iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF USD AccIrland4,22
iShares € Govt Bond 0-1yr ETF EUR DistIrland3,97
iShares $ Corp Bond Intr Rt H ETF $ DistIrland3,85
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR AccIrland3,43
 
 
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