KIRIX Herkules-Portfolio

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.06.2024
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
KIRIX Herkules-Portfolio
Fonds2,819,0-13,217,68,4
+/-Kat-1,32,91,26,70,3
+/-Idx-1,3-2,3-1,42,4-2,2
 
Übersicht
NAV
19.07.2024
 EUR 68,04
Änderung z. Vortag (in EUR) -0,22%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR aggressiv - Global
WKN A2AGN9
ISIN DE000A2AGN90
Fondsvolumen (Mio)
18.07.2024
 EUR 20,74
Anteilsklassenvol (Mio)
18.07.2024
 EUR 20,74
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
24.01.2024
  1,50%
Anlageziel: KIRIX Herkules-Portfolio
Das Anlageziel des Investmentfonds ist es, einen positiven Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert weltweit in aussichtsreiche Branchen und Unternehmen. Der Fonds wird aktiv gemanagt (Stock Picking) ohne starre Index-Orientierung. Das Fondsmanagement trifft seine Entscheidung diskretionär auf Basis eines fundamentalen Top-down-Investmentansatzes. Das Sondervermögen kann sich aus internationalen Standardaktien, die nach Ansicht des Fondsmanagements solide Fundamentaldaten, hohe Ertragsstärke, eine starke Marktstellung und eine nachhaltige Dividendenfähigkeit aufweisen, Anleihen, Publikumsfonds, Zertifikaten und Exchange Traded Funds (ETFs) zusammensetzen.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)19.07.2024
lfd. Jahr7,45
3 Jahre p.a.5,13
5 Jahre p.a.6,93
10 Jahre p.a.-
12-Monats-Dividendenrendite 1,46
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
-
-
Anteilserstausgabe
04.10.2016
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Not BenchmarkedMorningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungJa
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingNein
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  KIRIX Herkules-Portfolio31.03.2024
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien75,340,0075,34
Anleihen10,840,2010,64
Cash6,220,295,93
Sonstige8,100,008,10
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA45,43
Eurozone26,23
Europa - ex Euro17,94
Großbritannien3,60
Asien - Industrieländer3,14
Top 5 Sektoren%
Technologiewerte28,17
Finanzdienstleistungen13,41
Rohstoffe12,82
Gesundheitswesen11,58
Industriewerte10,64
Top 5 PositionenSektor%
NVIDIA CorpTechnologiewerteTechnologiewerte4,56
Amundi Physical Gold ETC C4,40
Novo Nordisk A/S Class BGesundheitswesenGesundheitswesen3,88
Alphabet Inc Class ANachrichtenwesenNachrichtenwesen3,43
Microsoft CorpTechnologiewerteTechnologiewerte3,41
KIRIX Herkules-Portfolio
Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)