KIRIX Herkules-Portfolio

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.09.2021
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
KIRIX Herkules-Portfolio
Fonds5,9-8,515,82,814,0
+/-Kat-1,50,9-2,9-1,33,5
+/-Idx-2,4-2,9-8,1-1,30,1
 
Übersicht
NAV
22.10.2021
 EUR 63,71
Änderung z. Vortag (in EUR) -0,09%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR aggressiv - Global
WKN A2AGN9
ISIN DE000A2AGN90
Fondsvolumen (Mio)
22.10.2021
 EUR 10,14
Anteilsklassenvol (Mio)
22.10.2021
 EUR 10,14
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
19.02.2021
  1,36%
Anlageziel: KIRIX Herkules-Portfolio
Das Anlageziel des Investmentfonds ist es, einen positiven Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert weltweit in aussichtsreiche Branchen und Unternehmen. Der Fonds wird aktiv gemanagt (Stock Picking) ohne starre Index-Orientierung. Das Fondsmanagement trifft seine Entscheidung diskretionär auf Basis eines fundamentalen Top-down-Investmentansatzes. Das Sondervermögen kann sich aus internationalen Standardaktien, die nach Ansicht des Fondsmanagements solide Fundamentaldaten, hohe Ertragsstärke, eine starke Marktstellung und eine nachhaltige Dividendenfähigkeit aufweisen, Anleihen, Publikumsfonds, Zertifikaten und Exchange Traded Funds (ETFs) zusammensetzen.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)22.10.2021
lfd. Jahr15,35
3 Jahre p.a.9,39
5 Jahre p.a.6,43
10 Jahre p.a.-
12-Monats-Dividendenrendite 1,99
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
-
-
Anteilserstausgabe
04.10.2016
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Not BenchmarkedMorningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungJa
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingNein
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  KIRIX Herkules-Portfolio30.06.2021
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien55,630,0055,63
Anleihen16,340,0016,34
Cash24,481,1823,30
Sonstige4,740,004,74
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA38,28
Eurozone30,85
Europa - ex Euro16,87
Asien - Schwellenländer5,19
Großbritannien3,53
Top 5 Sektoren%
Technologiewerte24,24
Zyklische Konsumgüter11,49
Gesundheitswesen11,28
Finanzdienstleistungen10,57
Industriewerte9,94
Top 5 PositionenSektor%
Xetra-Gold3,40
Fashionette AG Bearer SharesZyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter2,81
Fidelity Asian Smaller Coms Y-Di... 2,58
Paladin One F2,54
M&G (Lux) Global Listed Infras L... 2,51
KIRIX Herkules-Portfolio

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Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)