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KIRIX Herkules-Portfolio

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.11.2019
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
KIRIX Herkules-Portfolio
Fonds--5,9-8,514,6
+/-Kat---2,4-0,7-9,8
+/-Idx---3,0-3,6-12,2
 
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Kategorie Benchmark: MSCI ACWI NR USD
Übersicht
NAV
09.12.2019		 EUR 54,23
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,57%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Morningstar Kategorie™ Aktien weltweit Standardwerte Blend
WKN A2AGN9
ISIN DE000A2AGN90
Fondsvolumen (Mio)
09.12.2019		 EUR 38,50
Anteilsklassenvol (Mio)
09.12.2019		 EUR 38,50
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
18.02.2019		  1,63%
Anlageziel: KIRIX Herkules-Portfolio
Das Anlageziel des Investmentfonds ist es, einen positiven Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert weltweit in aussichtsreiche Branchen und Unternehmen. Der Fonds wird aktiv gemanagt (Stock Picking) ohne starre Index-Orientierung. Das Fondsmanagement trifft seine Entscheidung diskretionär auf Basis eines fundamentalen Top-down-Investmentansatzes. Das Sondervermögen kann sich aus internationalen Standardaktien, die nach Ansicht des Fondsmanagements solide Fundamentaldaten, hohe Ertragsstärke, eine starke Marktstellung und eine nachhaltige Dividendenfähigkeit aufweisen, Anleihen, Publikumsfonds, Zertifikaten und Exchange Traded Funds (ETFs) zusammensetzen.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)09.12.2019
lfd. Jahr14,20
3 Jahre p.a.4,29
5 Jahre p.a.-
10 Jahre p.a.-
12-Monats-Dividendenrendite 1,84
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
-
-
Anteilserstausgabe
04.10.2016
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Not BenchmarkedMSCI ACWI NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungJa
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingNein
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  KIRIX Herkules-Portfolio30.09.2019
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien62,040,0062,04
Anleihen24,860,2124,65
Cash9,724,495,23
Sonstige8,080,008,08
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Eurozone38,28
USA25,24
Europa - ex Euro17,55
Asien - Schwellenländer11,09
Asien - Industrieländer3,15
Top 5 Sektoren%
Technologiewerte22,55
Gesundheitswesen13,78
Rohstoffe13,61
Nichtzyklische Konsumgüter11,70
Finanzdienstleistungen10,72
Top 5 PositionenSektor%
Xetra-Gold3,71
Grenkeleasing Ag 0.15%3,60
Microsoft CorpTechnologiewerteTechnologiewerte3,00
Ennismore European Smaller Comp ... 2,94
SAP SETechnologiewerteTechnologiewerte2,71
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
KIRIX Herkules-Portfolio
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Das Morningstar Sterne-Rating für Aktien wird auf der Basis der Bewertung eines Analysten des Fair Value von Aktien festgelegt. Es ist eine Prognose/Schätzung und keine Tatsachenfeststellung. Morningstar vergibt eine Sterne-Rating auf der Basis der Schätzung eines Analysten des Fair Value einer Aktie. Das Sterne-Rating umfasst vier Komponenten: (1) unsere Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens, (2) unsere Schätzung des Fair Value der Aktie, (3) die Unsicherheit unserer Schätzung des Fair Value und (4) den aktuellen Marktpreis. Dieser Prozess mündet in ein punktuelles Sterne-Rating, das täglich aktualisiert wird. Eine Bewertung mit 5 Sternen spiegelt die Überzeugung wider, dass die Aktie zu ihrem gegenwärtigen Preis vorteilhaft ist; bei einer Bewertung mit 1 Stern ist sie es nicht. Sind unsere zugrundeliegenden Annahmen richtig, pendelt sich der Marktpreis im Allgemeinen innerhalb von drei Jahren bei unserem geschätzten Fair Value ein. Anlagen in Wertpapieren sind Marktrisiken und anderen Risiken ausgesetzt. Die Wertentwicklung eines Wertpapiers in der Vergangenheit kann sich in der Zukunft fortsetzen oder auch nicht und ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung. Weitere Einzelheiten zum Morningstar Sterne-Rating für Aktien sind zu finden unter

Die Schätzung des quantitativen Fair Value ist Morningstars Schätzung des Dollarbetrags je Aktie, den das Aktienkapital eines Unternehmens wert ist. Die quantitative Schätzung des Fair Value basiert auf einem statistischen Modell, das sich aus der Schätzung der Aktienanalysten von Morningstar des Fair Value von Unternehmen ableitet, die auch eine Prognose der Finanzlage des Unternehmens beinhaltet. Die quantitative Fair Value-Schätzung wird täglich berechnet. Es ist eine Prognose/Schätzung und keine Tatsachenfeststellung. Anlagen in Wertpapieren sind Marktrisiken und anderen Risiken ausgesetzt. Die Wertentwicklung eines Wertpapiers in der Vergangenheit kann sich in der Zukunft fortsetzen oder auch nicht und ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung. Weitere Einzelheiten zur Fair Value-Schätzung sind zu finden unter