KIRIX Herkules-Portfolio

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.06.2020
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
KIRIX Herkules-Portfolio
Fonds-5,9-8,515,8-3,6
+/-Kat--1,50,9-2,92,8
+/-Idx--1,0-5,6-8,00,6
 
Übersicht
Änderung z. Vortag (in EUR) -0,29%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Bid  (14.07.2020)  EUR 54,31
Ausgabepreis  (14.07.2020)  EUR 57,03
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR aggressiv - Global
WKN A2AGN9
ISIN DE000A2AGN90
Fondsvolumen (Mio)
14.07.2020
 EUR 38,22
Anteilsklassenvol (Mio)
14.07.2020
 EUR 38,22
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
14.02.2020
  1,64%
Anlageziel: KIRIX Herkules-Portfolio
Das Anlageziel des Investmentfonds ist es, einen positiven Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert weltweit in aussichtsreiche Branchen und Unternehmen. Der Fonds wird aktiv gemanagt (Stock Picking) ohne starre Index-Orientierung. Das Fondsmanagement trifft seine Entscheidung diskretionär auf Basis eines fundamentalen Top-down-Investmentansatzes. Das Sondervermögen kann sich aus internationalen Standardaktien, die nach Ansicht des Fondsmanagements solide Fundamentaldaten, hohe Ertragsstärke, eine starke Marktstellung und eine nachhaltige Dividendenfähigkeit aufweisen, Anleihen, Publikumsfonds, Zertifikaten und Exchange Traded Funds (ETFs) zusammensetzen.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)14.07.2020
lfd. Jahr-1,24
3 Jahre p.a.2,61
5 Jahre p.a.-
10 Jahre p.a.-
12-Monats-Dividendenrendite 1,89
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
-
-
Anteilserstausgabe
04.10.2016
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Not BenchmarkedCat 25%Barclays EurAgg TR&75%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungJa
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingNein
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  KIRIX Herkules-Portfolio31.03.2020
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien54,500,0154,49
Anleihen23,990,0023,99
Cash10,891,009,89
Sonstige11,640,0011,64
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Eurozone38,82
USA27,92
Europa - ex Euro21,52
Asien - Schwellenländer9,03
Asien - Industrieländer1,57
Top 5 Sektoren%
Technologiewerte20,17
Gesundheitswesen15,71
Rohstoffe11,31
Nichtzyklische Konsumgüter9,86
Immobilien9,48
Top 5 PositionenSektor%
Xetra-Gold4,33
GRENKE AG 0.15%3,39
Microsoft CorpTechnologiewerteTechnologiewerte3,32
Lazard Scandinavian Hi Qul Bd EA... 2,82
Givaudan SARohstoffeRohstoffe2,81
KIRIX Herkules-Portfolio

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