Morningstar

Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund PI1 (CHF Hedged) Accumulation CHF

Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?28.02.2023
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund PI1 (CHF Hedged) Accumulation CHF
Fonds15,77,614,2-12,9-0,7
+/-Kat-----
+/-Idx-----
 
Kategorie: Mischfonds Sonstige
Kategorie Benchmark: -
Übersicht
NAV
24.03.2023		 CHF 10,78
Änderung z. Vortag (in EUR) 1,29%
Ausgabeaufschlag -
Morningstar Kategorie™ Mischfonds Sonstige
WKN A2DLZQ
ISIN LU1564318696
Fondsvolumen (Mio)
28.02.2023		 USD 1576,69
Anteilsklassenvol (Mio)
22.03.2023		 CHF 0,00
Ausgabeaufschlag (max.) -
Laufende Kosten
03.02.2023		  0,51%
Anlageziel: Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund PI1 (CHF Hedged) Accumulation CHF
Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg mit einer geringen bis mittleren Korrelation gegenüber traditionellen Finanzmarktindizes an. Der Fonds verfolgt die Erreichung seines Ziels durch eine strategische und taktische Vermögensallokation in drei Hauptanlagekategorien, nämlich Aktien, Schuldtitel und Rohstoffe: - Zunächst wägt der Anlageberater die Risikobeiträge aller Anlagekategorien untereinander ab, um eine strategische Allokation vorzunehmen. - Danach nimmt der Anlageberater taktische Verlagerungen der Allokationen jeder Anlagekategorie in Abhängigkeit von der Marktlage vor.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)24.03.2023
lfd. Jahr0,88
3 Jahre p.a.7,60
5 Jahre p.a.4,13
10 Jahre p.a.-
12-Monats-Dividendenrendite 0,00
Management
Fondsmanager
Startdatum
Mark Ahnrud
28.02.2022
Scott Wolle
01.09.2009
Click here to see others
Anteilserstausgabe
15.03.2017
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
25% MSCI World 100% Hdg NR EUR ,  25% S&P GSCI TR Hedged EUR ,  50% FTSE German GBI 10+ Yr USD-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenUnspezifisch
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund PI1 (CHF Hedged) Accumulation CHF28.02.2023
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien15,360,0015,36
Anleihen100,390,00100,39
Cash86,23104,15-17,92
Sonstige2,910,752,16
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA98,03
Lateinamerika0,69
Kanada0,31
Asien - Schwellenländer0,25
Eurozone0,25
Top 5 Sektoren%
Finanzdienstleistungen15,76
Gesundheitswesen15,73
Industriewerte15,55
Technologiewerte14,05
Zyklische Konsumgüter10,95
Top 5 PositionenSektor%
Aust 10yr Bond Future Mar 15 2311,76
Long Gilt Future June 2310,30
Euro Bund Future Mar 239,63
Canada 10yr Bond Future Jun 21 239,38
Invesco Euro Liquidity Port Agcy... 9,04
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund PI1 (CHF Hedged) Accumulation CHF

Related

Fund Analysis
Fonds mit höchstem Engagement in AT1-Anleihen der Credit Suisse
Hier eine Übersicht über die Fonds mit besonders hohem Exposure zu den AT1-Anleihen der Credit Suisse. 
credit suisse
Robert van den Oever
ETF Analysis
ETFs: Gewinner und Verlierer im Mai
An der allgemeinen Gemengelage der in Europa domizilierten und in Deutschland zum Verkauf registrieten ETF hat sich wenig geändert im Vergleich z...
ETF
Antje Schiffler
Fund Analysis
Update: Aktuelle Morningstar Analyst Ratings am Markt
Bei den Morningstar Analyst Ratings gab es Änderungen u.a bei Fonds von von AllianzGI, Invesco und UBS AM. Unsere Rating-Aktivität vom 16. b...
Ratings
Natalia Wolfstetter
ETF Analysis
ETFs: Gewinner und Verlierer im März
Kryptowährungen, Nickel und Erdgas standen im vergangenen Monat an der Spitze der Performance-Liste. Europäische Einzelhandelsaktien haben h...
ETF Top und Flop
Valerio Baselli
Fund Research
Krieg in der Ukraine: Wie Schwellenländer-Manager damit umgehen
Das Fondsanalystenteam von Morningstar hat Schwellenländer-Manager gefragt, wie sie auf den russischen Einmarsch in der Ukraine und die darauffol...
Moskau, Roter Platz
Samuel Meakin
Fund Research
Update: Aktuelle Morningstar Analyst Ratings am Markt
Bei den Morningstar Analyst Ratings gab es Änderungen u.a bei Fonds von Berenberg, Invesco, Robeco und Schroders. Unsere Rati...
Morningstar analyst ratings badges
Natalia Wolfstetter
Fund Research
Die besten und schlechtesten ETFs im Februar
Kryptowährungen, Weizen und Gold standen im letzten Monat ganz oben auf der Liste der erfolgreichsten Performer. Andererseits sorgte der Konflikt...
Pferderrennnen
Valerio Baselli
Capital Markets
Wie stark sind europäische Fonds in Russland engagiert?
Viel weniger als man erwarten würde. Aber es gibt einige Ausreißer unter den europäischen Schwellenländer-Fonds mit einer starken...
Ukrainische Flagge
j James Gard
Equities
10 unterbewertete Aktien mit soliden Dividenden
Wir glauben, dass die Ausschüttungen dieser Unternehmen nachhaltig sind.
Dividends
Susan Dziubinski
Fund Analysis
Was die besten europäischen Managers kaufen (Juli 2021)
Wir prüfen, welche Aktien einige erstklassige europäische Fondsmanager gekauft und verkauft haben
euro in shopping trolley
Fernando Luque
Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Nutzungsbedingungen        Datenschutz-Bestimmungen        Cookie Settings

Das Morningstar Sterne-Rating für Aktien wird auf der Basis der Bewertung eines Analysten des Fair Value von Aktien festgelegt. Es ist eine Prognose/Schätzung und keine Tatsachenfeststellung. Morningstar vergibt eine Sterne-Rating auf der Basis der Schätzung eines Analysten des Fair Value einer Aktie. Das Sterne-Rating umfasst vier Komponenten: (1) unsere Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens, (2) unsere Schätzung des Fair Value der Aktie, (3) die Unsicherheit unserer Schätzung des Fair Value und (4) den aktuellen Marktpreis. Dieser Prozess mündet in ein punktuelles Sterne-Rating, das täglich aktualisiert wird. Eine Bewertung mit 5 Sternen spiegelt die Überzeugung wider, dass die Aktie zu ihrem gegenwärtigen Preis vorteilhaft ist; bei einer Bewertung mit 1 Stern ist sie es nicht. Sind unsere zugrundeliegenden Annahmen richtig, pendelt sich der Marktpreis im Allgemeinen innerhalb von drei Jahren bei unserem geschätzten Fair Value ein. Anlagen in Wertpapieren sind Marktrisiken und anderen Risiken ausgesetzt. Die Wertentwicklung eines Wertpapiers in der Vergangenheit kann sich in der Zukunft fortsetzen oder auch nicht und ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung. Weitere Einzelheiten zum Morningstar Sterne-Rating für Aktien sind zu finden unter

Die Schätzung des quantitativen Fair Value ist Morningstars Schätzung des Dollarbetrags je Aktie, den das Aktienkapital eines Unternehmens wert ist. Die quantitative Schätzung des Fair Value basiert auf einem statistischen Modell, das sich aus der Schätzung der Aktienanalysten von Morningstar des Fair Value von Unternehmen ableitet, die auch eine Prognose der Finanzlage des Unternehmens beinhaltet. Die quantitative Fair Value-Schätzung wird täglich berechnet. Es ist eine Prognose/Schätzung und keine Tatsachenfeststellung. Anlagen in Wertpapieren sind Marktrisiken und anderen Risiken ausgesetzt. Die Wertentwicklung eines Wertpapiers in der Vergangenheit kann sich in der Zukunft fortsetzen oder auch nicht und ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung. Weitere Einzelheiten zur Fair Value-Schätzung sind zu finden unter

Wählen Sie Ihre Website Edition Um sicherzustellen, dass die Website für Sie relevant ist, müssen wir wissen, ob Sie ein Privatanleger oder ein Finanzfachmann sind.