BayernInvest Euro Covered Bond Fonds InstAL

Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.11.2022
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
BayernInvest Euro Covered Bond Fonds InstAL
Fonds-0,33,42,4-2,9-11,1
+/-Kat1,8-2,20,3-1,91,0
+/-Idx1,0-2,9-0,3-1,91,0
 
Übersicht
NAV
02.12.2022
 EUR 89,95
Änderung z. Vortag (in EUR) -0,23%
Ausgabeaufschlag -
Morningstar Kategorie™ Unternehmensanleihen EUR
WKN A2DJJG
ISIN LU1532479786
Fondsvolumen (Mio)
01.12.2022
 EUR 160,99
Anteilsklassenvol (Mio)
01.12.2022
 EUR 160,99
Ausgabeaufschlag (max.) -
Laufende Kosten
13.07.2022
  0,25%
Anlageziel: BayernInvest Euro Covered Bond Fonds InstAL
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite durch Erträge und Kapitalgewinne aus Anlagen in Euro denominierten Covered Bond Anleihen. Hierzu investiert der Teilfonds ausschließlich in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, sonstige Finanzmarktinstrumente und Vermögenswerte, die als liquide Aktiva im Sinne von des Teil 6 „Liquidität“ der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und der diese ergänzenden Delegierten Verordnung (EU 2015/61 in Bezug auf die Liquiditätsdeckungsanforderung («Liquidity Coverage Requirement, LCR») an Kreditinstitute, gelten. Der BayernInvest Euro Covered Bond Fonds investiert mindestens 51% seines Wertes in Euro denominierten Covered Bond Anleihen lokaler und globaler Emittenten und zielt ab auf einen langfristig attraktiven Wertzuwachs.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)02.12.2022
lfd. Jahr-10,78
3 Jahre p.a.-4,01
5 Jahre p.a.-1,87
10 Jahre p.a.-
12-Monats-Dividendenrendite 0,14
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
-
-
Anteilserstausgabe
01.12.2017
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
iBoxx Euro Collateralized IndexBloomberg Euro Corp TR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenUnspezifisch
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  BayernInvest Euro Covered Bond Fonds InstAL31.10.2022
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien0,000,000,00
Anleihen98,470,0098,47
Cash1,530,001,53
Sonstige0,000,000,00
Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)