Bethmann Stiftungsfonds SP

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.01.2024
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Bethmann Stiftungsfonds SP
Fonds4,15,8-16,27,20,8
+/-Kat3,42,0-5,90,40,4
+/-Idx0,93,5-2,8-0,30,7
 
Übersicht
NAV
29.02.2024
 EUR 93,78
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,12%
Ausgabeaufschlag -
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR defensiv
WKN DWS2TA
ISIN DE000DWS2TA3
Fondsvolumen (Mio)
29.02.2024
 EUR 642,67
Anteilsklassenvol (Mio)
29.02.2024
 EUR 82,61
Ausgabeaufschlag (max.) -
Laufende Kosten
01.01.2023
  0,88%
Anlageziel: Bethmann Stiftungsfonds SP
"Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Mindestens 51 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Wertpapiere angelegt, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden Umwelt-, soziale und unternehmensethische Kriterien berücksichtigt. Bis zu 30 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Aktien und Aktienzertifikate investiert werden. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Schuldverschreibungen, die von Staaten, Organisationen und Unternehmen emittiert werden, Aktien und Fonds. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)29.02.2024
lfd. Jahr1,41
3 Jahre p.a.-1,03
5 Jahre p.a.1,27
10 Jahre p.a.-
12-Monats-Dividendenrendite 2,40
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Not Disclosed
01.11.2011
Anteilserstausgabe
02.01.2018
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Not BenchmarkedMorningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Bethmann Stiftungsfonds SP31.12.2023
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien21,350,0021,35
Anleihen75,970,2375,75
Cash3,100,212,90
Sonstige0,010,000,01
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA44,93
Eurozone29,70
Europa - ex Euro11,22
Asien - Industrieländer4,85
Großbritannien4,41
Top 5 Sektoren%
Technologiewerte19,77
Industriewerte18,63
Finanzdienstleistungen15,69
Gesundheitswesen15,36
Nichtzyklische Konsumgüter10,90
Top 5 PositionenSektor%
France (Republic Of)7,12
Italy (Republic Of)6,14
AAF-Candriam EMs ESG Bds DH€D4,67
Spain (Kingdom of)3,50
NIBC Bank N.V.2,99
Bethmann Stiftungsfonds SP
Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)