Smart & Fair-Fonds

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.01.2024
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Smart & Fair-Fonds
Fonds1,35,5-13,49,30,1
+/-Kat-0,21,7-2,53,0-0,2
+/-Idx-2,43,0-0,52,2-0,1
 
Übersicht
NAV
20.02.2024
 EUR 98,33
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,17%
Ausgabeaufschlag -
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR defensiv - Global
WKN A2H7NX
ISIN DE000A2H7NX5
Fondsvolumen (Mio)
20.02.2024
 EUR 57,49
Anteilsklassenvol (Mio)
20.02.2024
 EUR 57,49
Ausgabeaufschlag (max.) 0,15%
Laufende Kosten
10.03.2023
  0,44%
Anlageziel: Smart & Fair-Fonds
Ziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Kapitalmärkte zu partizipieren. Um dies zu erreichen investiert der Fonds zu mindestens 25 % in Kapitalbeteiligungen, strebt darüber hinaus aber eine Investmentquote von 30 % in unter Nachhaltigkeitsaspekten selektierten, breit diversifizierten Aktien an. Zudem werden überwiegend nachhaltige auf Euro denominierte Anleihen erworben. Die Anlagen sollen überwiegend regelgebunden selektiert werden. Bei der Selektion der Aktien wird angestrebt, Aktien mit insgesamt niedrigeren Volatilitätsmerkmalen als der breite Aktienmarkt auszuwählen. Bei den Anleihen wird eine gleichmäßige Verteilung auf verschiedene Laufzeitenklassen angestrebt.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)20.02.2024
lfd. Jahr-0,06
3 Jahre p.a.-0,13
5 Jahre p.a.1,77
10 Jahre p.a.-
12-Monats-Dividendenrendite 3,05
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Not Disclosed
07.03.2018
Anteilserstausgabe
07.03.2018
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Not BenchmarkedMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Smart & Fair-Fonds30.11.2023
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien30,230,0030,23
Anleihen68,330,0068,33
Cash1,480,051,43
Sonstige0,000,000,00
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Eurozone57,39
USA9,39
Europa - ex Euro8,06
Großbritannien7,63
Japan7,42
Top 5 Sektoren%
Industriewerte19,82
Finanzdienstleistungen12,07
Rohstoffe11,20
Technologiewerte10,72
Nachrichtenwesen8,92
Top 5 PositionenSektor%
Spain (Kingdom of)0,87
Germany (Federal Republic Of)0,84
Spain (Kingdom of)0,68
Spain (Kingdom of)0,63
Spain (Kingdom of)0,59
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Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)