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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 30.04.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | -8,5 | 35,0 | -5,2 | 9,7 | 14,5 | |
+/-Kat | -10,6 | 23,6 | 3,0 | 5,3 | 9,1 | |
+/-Idx | -1,5 | 20,2 | -2,2 | -3,9 | 9,2 | |
Kategorie: Aktien Asien-Pazifik ohne Japan dividendenorientiert | ||||||
Kategorie Benchmark: MSCI AC Asia Pacific ex Jap... |
Übersicht | ||
NAV 30.05.2024 | USD 16,73 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | -1,22% | |
Ausgabeaufschlag | - | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien Asien-Pazifik ohne Japan dividendenorientiert | |
WKN | - | |
ISIN | IE00BFXS0D88 | |
Fondsvolumen (Mio) 30.05.2024 | USD 642,45 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 30.05.2024 | USD 170,42 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 01.01.2023 | 1,13% |
Anlageziel: CIM Dividend Income Fund I Ordinary Shares Acc |
The Sub-Fund's investment objective is to produce an annual income of approximately 6% of the average weekly net asset value of a particular share class in the relevant calendar year (the “Target Yield”) which can be distributed to Shareholders and augmented by capital growth from the Sub-Fund’s investments. |
Returns | |||||||||||||
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Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Florian Weidinger 16.10.2021 | ||
Anteilserstausgabe 25.06.2018 |
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Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD | MSCI AC Asia Pacific ex Japan HDY NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
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Was steckt in diesem Fonds? CIM Dividend Income Fund I Ordinary Shares Acc | 31.03.2024 |
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Top 5 Positionen | Sektor | % |
JB Financial Group Co Ltd | Finanzdienstleistungen | 4,90 |
China Communications Services Co... | Nachrichtenwesen | 4,52 |
Sinotrans Ltd Class H | Industriewerte | 4,03 |
CapitaLand India Trust Units Rea... | Immobilien | 3,84 |
First Pacific Co Ltd | Nichtzyklische Konsumgüter | 3,75 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
CIM Dividend Income Fund I Ordinary Shares Acc |