BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate IndexInvest Wachstum CHF Hedged

Details Anlagestil30.04.2020
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Durchschnittliche Marktkap. in Mio. €EUR 63795-
Marktkapitalisierung% des Aktienanteils
Sehr Groß45,32
Groß39,73
Mittelgroß14,73
Klein0,22
Micro0,00
Wert- und WachstumsratenAktienportfolioRelativ/Kategorie
KGV18,410,99
Kurs/Buch1,980,92
Kurs/Umsatz1,420,93
Kurs-Cashflow8,081,08
DividendYieldFactor2,770,88
 
langfr. geschätztes Gewinnwachstum8,251,02
historisches Gewinnwachstum6,010,76
Umsatzwachstum3,781,51
Cash-Flow-Wachstum6,800,89
Buchwertwachstum5,052,53
 
Anleihen-Anlagestil31.03.2020
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Fondsvolumen (Mio.)EUR 680
Laufzeitstruktur %
1 bis 332,23
3 bis 57,02
5 bis 76,16
7 bis 107,54
10 bis 156,81
15 bis 204,39
20 bis 3022,15
Über 301,46
Durchs. Restlaufzeit7,58
Durchs. Duration5,44
Bonitätsstruktur %     %
AAA53,15   BB0,57
AA14,71   B0,00
A14,32   Unter B0,00
BBB17,25   Nicht klassifiziert0,00
 
Vermögensaufteilung30.04.2020
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien34,770,0034,77
Anleihen59,500,0059,50
Cash5,192,382,81
Sonstige2,930,002,93
Regionale Aufteilung30.04.2020
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
USA62,061,93
Kanada0,560,62
Lateinamerika0,010,02
Großbritannien1,590,62
Eurozone19,202,88
Europa - ex Euro7,020,16
Europa - Schwellenländer0,010,02
Afrika0,000,00
Mittlerer Osten0,060,26
Japan2,440,58
Australasien0,340,52
Asien - Industrieländer0,680,23
Asien - Schwellenländer6,021,22
 
Sektorengewichtung30.04.2020
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
RohstoffeRohstoffe4,280,90
Zyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter9,771,41
FinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen14,650,90
ImmobilienImmobilien3,001,40
Nichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter9,060,69
GesundheitswesenGesundheitswesen15,450,65
VersorgerVersorger3,932,24
NachrichtenwesenNachrichtenwesen8,811,17
EnergieEnergie2,811,46
IndustriewerteIndustriewerte10,121,02
TechnologiewerteTechnologiewerte18,121,52
 
Top 10 Positionen30.04.2020
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen0
% des Vermögens in Top 10 Positionen75,27
NameSektorLand% des Vermögens
iShares $ Treasury Bd 1-3y ETF USD DistIrland17,57
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIrland13,31
iShares € Govt Bond 0-1yr ETF EUR DistIrland10,06
iShares $ Corp Bond ETF USD DistIrland9,59
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR AccIrland6,37
iShares US Mortg Backed Secs ETF USD DisIrland5,46
iShares MSCI USA ESG Enh ETF USD AccIrland4,82
iShares $ Treasury Bd 20+y ETF USD DistIrland2,93
iShares $ Corp Bond Intr Rt H ETF $ DistIrland2,73
iShares Physical Gold ETCIrland2,43
 
 
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