Kapital Plus A EUR

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.01.2024
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Kapital Plus A EUR
Fonds5,57,6-16,610,1-0,2
+/-Kat4,83,8-6,33,3-0,6
+/-Idx2,35,4-3,22,6-0,3
 
Übersicht
NAV
27.02.2024
 EUR 67,71
Änderung z. Vortag (in EUR) -0,24%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR defensiv
WKN 847625
ISIN DE0008476250
Fondsvolumen (Mio)
23.02.2024
 EUR 3391,46
Anteilsklassenvol (Mio)
26.02.2024
 EUR 3256,99
Ausgabeaufschlag (max.) 3,00%
Laufende Kosten
29.11.2023
  1,15%
Anlageziel: Kapital Plus A EUR
Der Fonds konzentriert sich auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20 und 40 % des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10 % begrenzt. Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Die Gesellschaft darf für das OGAW-Sondervermögen folgende Vermögensgegenstände erwerben Verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Indexzertifikate und andere Zertifikate; Geldmarktinstrumente; Bankguthaben; Investmentanteile, Derivate und Sonstige Anlageinstrumente.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)27.02.2024
lfd. Jahr0,67
3 Jahre p.a.-0,16
5 Jahre p.a.2,43
10 Jahre p.a.2,94
12-Monats-Dividendenrendite 1,65
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Marcus Stahlhacke
01.12.2020
Andreas de Maria Campos
01.12.2020
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Anteilserstausgabe
02.05.1994
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
70% BBgBarc Capital Euro Aggregate Bond ,  30% MSCI Europe NR EURMorningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungJa
WachstumJa
EinkommenUnspezifisch
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Kapital Plus A EUR31.01.2024
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien30,590,0030,59
Anleihen76,470,0076,47
Cash1,638,83-7,20
Sonstige0,130,000,13
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit5,87
Durchs. Duration5,40
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Europa - ex Euro50,14
Eurozone47,70
Großbritannien2,16
USA0,00
Kanada0,00
Top 5 Sektoren%
Industriewerte27,83
Technologiewerte27,05
Gesundheitswesen19,71
Zyklische Konsumgüter9,27
Nichtzyklische Konsumgüter6,69
Top 5 PositionenSektor%
Euro OAT Future Mar 244,43
Euro Bund Future Mar 244,38
ASML Holding NVTechnologiewerteTechnologiewerte2,99
Novo Nordisk A/S Class BGesundheitswesenGesundheitswesen2,79
DSV ASIndustriewerteIndustriewerte1,95
Kapital Plus A EUR

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