Willkommen auf der neu gestalteten Website morningstar.de! Erfahren Sie mehr über die Änderungen und wie die neuen Funktionalität unserer Homepage Ihren Anlageerfolg unterstützt.

Kapital Plus A EUR

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.11.2019
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Kapital Plus A EUR
Fonds5,70,73,9-5,711,1
+/-Kat4,1-1,11,4-0,94,6
+/-Idx2,5-2,70,6-3,50,1
 
Übersicht
NAV
11.12.2019
 EUR 65,57
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,26%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR defensiv
WKN 847625
ISIN DE0008476250
Fondsvolumen (Mio)
11.12.2019
 EUR 3164,48
Anteilsklassenvol (Mio)
11.12.2019
 EUR 3066,42
Ausgabeaufschlag (max.) 3,00%
Laufende Kosten
18.02.2019
  1,15%
Anlageziel: Kapital Plus A EUR
Der Fonds konzentriert sich auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20 und 40 % des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10 % begrenzt. Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)11.12.2019
lfd. Jahr10,93
3 Jahre p.a.3,21
5 Jahre p.a.3,15
10 Jahre p.a.6,71
12-Monats-Dividendenrendite 0,98
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Stefan Kloss
01.06.2011
Marcus Stahlhacke
01.05.2015
Anteilserstausgabe
02.05.1994
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
70% BBgBarc Capital Euro Aggregate Bond ,  30% MSCI Europe NR EURCat 75%Barclays Eu Agg&25%FTSE AW Dv Eur
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungJa
WachstumJa
EinkommenUnspezifisch
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Kapital Plus A EUR31.10.2019
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien31,210,0031,21
Anleihen67,650,0067,65
Cash1,350,760,59
Sonstige0,550,000,55
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit4,79
Durchs. Duration4,64
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Eurozone42,21
Europa - ex Euro37,52
Großbritannien17,87
USA2,40
Kanada0,00
Top 5 Sektoren%
Technologiewerte27,36
Industriewerte19,31
Zyklische Konsumgüter13,64
Nichtzyklische Konsumgüter13,01
Gesundheitswesen11,86
Top 5 PositionenSektor%
Italy (Republic Of) 4.75%2,83
Spain (Kingdom of) 5.85%2,64
SAP SETechnologiewerteTechnologiewerte1,98
France (Republic Of) 0.75%1,92
Spain (Kingdom of) 4.4%1,90
Kapital Plus A EUR
Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)