Kapital Plus A EUR

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.04.2022
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Kapital Plus A EUR
Fonds-5,711,95,57,6-10,0
+/-Kat-0,95,24,83,8-4,6
+/-Idx-4,23,52,35,4-2,8
 
Übersicht
NAV
23.05.2022
 EUR 65,12
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,05%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR defensiv
WKN 847625
ISIN DE0008476250
Fondsvolumen (Mio)
20.05.2022
 EUR 3837,66
Anteilsklassenvol (Mio)
20.05.2022
 EUR 3652,83
Ausgabeaufschlag (max.) 3,00%
Laufende Kosten
16.02.2022
  1,15%
Anlageziel: Kapital Plus A EUR
Der Fonds konzentriert sich auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20 und 40 % des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10 % begrenzt. Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)23.05.2022
lfd. Jahr-12,62
3 Jahre p.a.1,42
5 Jahre p.a.0,97
10 Jahre p.a.4,07
12-Monats-Dividendenrendite 0,02
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Marcus Stahlhacke
01.05.2015
Andreas de Maria Campos
01.12.2020
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Anteilserstausgabe
02.05.1994
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
70% BBgBarc Capital Euro Aggregate Bond ,  30% MSCI Europe NR EURMorningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungJa
WachstumJa
EinkommenUnspezifisch
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Kapital Plus A EUR31.03.2022
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien29,810,0029,81
Anleihen65,1814,3850,79
Cash17,410,1017,30
Sonstige2,090,002,09
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit0,76
Durchs. Duration3,37
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Eurozone48,67
Europa - ex Euro47,75
Großbritannien3,59
USA0,00
Kanada0,00
Top 5 Sektoren%
Technologiewerte29,81
Industriewerte24,56
Gesundheitswesen15,68
Zyklische Konsumgüter10,31
Rohstoffe6,90
Top 5 PositionenSektor%
ASML Holding NVTechnologiewerteTechnologiewerte2,97
DSV ASIndustriewerteIndustriewerte2,04
Novo Nordisk A/S Class BGesundheitswesenGesundheitswesen2,02
Italy (Republic Of) 1.5%1,68
Sika AGRohstoffeRohstoffe1,66
Kapital Plus A EUR

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