Plusfonds A EUR

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.11.2023
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Plusfonds A EUR
Fonds21,33,830,6-15,510,1
+/-Kat2,6-0,314,5-1,13,2
+/-Idx-2,6-0,39,3-3,7-1,0
 
Übersicht
NAV
01.12.2023
 EUR 199,75
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,68%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR aggressiv - Global
WKN 847108
ISIN DE0008471087
Fondsvolumen (Mio)
01.12.2023
 EUR 259,73
Anteilsklassenvol (Mio)
01.12.2023
 EUR 259,73
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
29.11.2023
  1,79%
Anlageziel: Plusfonds A EUR
Der Fonds ist ein richtlinienkonformer Feederfonds des Masterfonds Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 und legt als solcher mindestens 95 % seines Wertes in Anteilen des Masterfonds an. Ziel der Anlagepolitik des Feederfonds ist es, die Anleger an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen. Aus diesem Grund strebt das Fondsmanagement faktisch eine möglichst vollständige Investition des Wertes des Feederfonds in den Masterfonds an, um die Anteilscheininhaber so fast vollumfänglich an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen. Das Fondsmanagement des Masterfonds berücksichtigt im Rahmen seines Due-Diligence-Prozesses alle relevanten finanziellen Risiken, einschließlich aller relevanten Nachhaltigkeitsrisiken, die sich erheblich negativ auf die Kapitalrendite des Masterfonds auswirken könnten, in seiner Anlageentscheidung und bewertet sie fortlaufend.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)01.12.2023
lfd. Jahr10,86
3 Jahre p.a.7,75
5 Jahre p.a.7,50
10 Jahre p.a.5,79
12-Monats-Dividendenrendite 1,66
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Marcus Stahlhacke
01.05.2015
Friedrich Kruse
01.06.2021
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Anteilserstausgabe
01.04.1971
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Not BenchmarkedMorningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Plusfonds A EUR31.10.2023
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien90,707,4783,23
Anleihen20,195,4814,71
Cash5,095,55-0,46
Sonstige2,510,002,51
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit0,00
Durchs. Duration-
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA43,38
Eurozone15,35
Japan10,18
Großbritannien8,62
Europa - ex Euro7,94
Top 5 Sektoren%
Technologiewerte19,24
Gesundheitswesen15,10
Finanzdienstleistungen14,67
Industriewerte12,08
Zyklische Konsumgüter11,98
Top 5 PositionenSektor%
Allianz Dyn MltAst Stgy SRI75 F EUR96,34
Volex PLCIndustriewerteIndustriewerte0,05
Alpha Financial Markets Consulti... IndustriewerteIndustriewerte0,04
Nexus AGGesundheitswesenGesundheitswesen0,04
Einhell Germany AG Participating... IndustriewerteIndustriewerte0,04
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