Carmignac Patrimoine A EUR Acc

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.06.2024
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Carmignac Patrimoine A EUR Acc
Fonds12,4-0,9-9,42,27,1
+/-Kat10,0-10,33,6-6,12,1
+/-Idx8,2-12,42,9-8,80,9
 
Übersicht
NAV
18.07.2024
 EUR 697,14
Änderung z. Vortag (in EUR) -0,48%
Ausgabeaufschlag 4,00%
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR ausgewogen - Global
WKN A0DPW0
ISIN FR0010135103
Fondsvolumen (Mio)
18.07.2024
 EUR 6291,62
Anteilsklassenvol (Mio)
18.07.2024
 EUR 5492,39
Ausgabeaufschlag (max.) 4,00%
Laufende Kosten
16.02.2024
  1,51%
Morningstar Research
Analyst Report31.05.2024
Morningstar Manager Research,
Morningstar, Inc

A new portfolio manager duo has been at the helm of Carmignac Patrimoine since January 2019. They passed their first big test in the early-2020 turbulence successfully, but there’s still plenty of road ahead to prove that they can execute this...

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Morningstar Pillars
Fondsmanager23
Fondsgesellschaft23
Prozess23
Performance
Kosten
Anlageziel: Carmignac Patrimoine A EUR Acc
Ziele und Anlagepolitik Nachstehend sind die wesentlichen Merkmale des OGAW (Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) aufgeführt: 2 Ziel des Fonds ist es, über einen empfohlenen Anlagezeitraum von drei Jahren eine Performance nach Abzug der Gebühren zu erzielen, die über jener des Referenzindikators des Fonds liegt, der sich zu 20% aus dem kapitalisierten €STER, zu 40% aus dem weltweiten Aktienindex MSCI AC WORLD NR (USD) und zu 40% aus dem weltweiten Rentenindex ICE BofA Global Government zusammensetzt. 2 Der zusammengesetzte Indikator wird vierteljährlich angepasst und für auf EUR lautende und abgesicherte Anteile in EUR und für nicht abgesicherte Anteile in die Referenzwährung des jeweiligen Anteils umgerechnet. Der Fonds ist ein aktiv verwalteter OGAW: Die Portfoliozusammensetzung liegt, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik, im Ermessen des Anlageverwalters. Das Anlageuniversum des Fonds ist zumindest teilweise aus dem Indikator abgeleitet.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)18.07.2024
lfd. Jahr6,03
3 Jahre p.a.-1,89
5 Jahre p.a.2,24
10 Jahre p.a.1,77
12-Monats-Dividendenrendite 0,00
Management
Fondsmanager
Startdatum
Guillaume Rigeade
20.09.2023
Kristofer Barrett
08.04.2024
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Anteilserstausgabe
07.11.1989
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
20% €STR capitalisé Jour TR EUR ,  40% ICE BofA Gbl Govt TR USD ,  40% MSCI ACWI NR USDMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenUnspezifisch
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Carmignac Patrimoine A EUR Acc30.06.2024
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien42,040,0142,03
Anleihen104,3327,6676,67
Cash56,3976,50-20,11
Sonstige1,410,001,41
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit5,15
Durchs. Duration1,64
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA54,56
Asien - Industrieländer12,85
Europa - ex Euro11,63
Eurozone9,61
Kanada3,78
Top 5 Sektoren%
Technologiewerte31,03
Gesundheitswesen20,22
Finanzdienstleistungen13,44
Zyklische Konsumgüter12,24
Industriewerte7,64
Top 5 PositionenSektor%
2 Year Treasury Note Future Sept 2429,73
5 Year Treasury Note Future Sept 2424,12
Italy (Republic Of) 3.5%4,68
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TechnologiewerteTechnologiewerte3,31
Euro Bobl Future Sept 243,24
Carmignac Patrimoine A EUR Acc

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