Lupus alpha Fonds - Lupus alpha Smaller German Champions A

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?29.02.2024
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Lupus alpha Fonds - Lupus alpha Smaller German Champions A
Fonds22,619,0-27,010,9-0,2
+/-Kat7,21,4-1,05,72,8
+/-Idx7,43,9-1,2-1,25,0
 
Übersicht
NAV
29.02.2024
 EUR 456,13
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,35%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Morningstar Kategorie™ Aktien Deutschland Nebenwerte
WKN 974564
ISIN LU0129233093
Fondsvolumen (Mio)
29.02.2024
 EUR 660,88
Anteilsklassenvol (Mio)
29.02.2024
 EUR 499,35
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
19.01.2024
  1,70%
Morningstar Research
Analyst Report01.08.2023
Natalia Wolfstetter, Director
Morningstar, Inc

Lupus Alpha Smaller German Champions benefits from a seasoned manager with in-depth knowledge of the German small- and mid-cap universe, who employs a proven process, but his direct support is thin. This caps the Morningstar Analyst Rating at...

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Morningstar Pillars
Fondsmanager23
Fondsgesellschaft23
Prozess25
Performance
Kosten
Anlageziel: Lupus alpha Fonds - Lupus alpha Smaller German Champions A
Der Fonds investiert vornehmlich in Werte des MDAX und SDAX.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)29.02.2024
lfd. Jahr-0,19
3 Jahre p.a.-2,66
5 Jahre p.a.6,34
10 Jahre p.a.8,26
12-Monats-Dividendenrendite 1,66
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Björn Glück
01.01.2009
Jonas Liegl
01.07.2020
Anteilserstausgabe
03.08.2001
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
50% FSE MDAX TR EUR ,  50% FSE SDAX TR EURMSCI Germany Small Cap NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungNein
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Lupus alpha Fonds - Lupus alpha Smaller German Champions A31.01.2024
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien95,960,0095,96
Anleihen0,000,000,00
Cash4,040,004,04
Sonstige0,000,000,00
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Eurozone98,62
USA1,38
Kanada0,00
Lateinamerika0,00
Großbritannien0,00
Top 5 Sektoren%
Industriewerte26,58
Gesundheitswesen20,58
Technologiewerte18,81
Zyklische Konsumgüter11,62
Rohstoffe7,25
Top 5 PositionenSektor%
Gerresheimer AGGesundheitswesenGesundheitswesen3,62
Fuchs SE Participating PreferredRohstoffeRohstoffe3,50
Krones AGIndustriewerteIndustriewerte3,50
Hugo Boss AGZyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter3,26
GEA Group AGIndustriewerteIndustriewerte3,17
Lupus alpha Fonds - Lupus alpha Smaller German Champions A

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