UniRak

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.01.2023
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
UniRak
Fonds23,14,713,0-16,74,2
+/-Kat10,83,73,6-5,10,3
+/-Idx7,22,31,7-4,40,2
 
Übersicht
NAV
02.02.2023
 EUR 136,03
Änderung z. Vortag (in EUR) 1,39%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR ausgewogen
WKN 849104
ISIN DE0008491044
Fondsvolumen (Mio)
02.02.2023
 EUR 6612,20
Anteilsklassenvol (Mio)
02.02.2023
 EUR 4869,63
Ausgabeaufschlag (max.) 4,00%
Laufende Kosten
13.05.2022
  1,41%
Anlageziel: UniRak
Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 24 Prozent des Wertes des Fondsvermögens müssen in Aktien deutscher Aussteller, mindestens 28 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Aussteller sowie mindestens 28 Prozent in Aktien von weltweiten Ausstellern (unter Ausschluss deutscher Aussteller) angelegt werden. Bis zu 20 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (35% ML EMU Large Cap Investment Grade Index / 35% MSCI World / 30% DAX), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)02.02.2023
lfd. Jahr5,80
3 Jahre p.a.1,13
5 Jahre p.a.3,29
10 Jahre p.a.5,38
12-Monats-Dividendenrendite 0,63
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Thomas Jökel
22.04.2013
Jörg Warncke
01.09.2020
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Anteilserstausgabe
15.01.1979
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
35% ICE BofAML EMU Large Cap IG TR EUR ,  35% MSCI World NR EUR ,  30% FSE DAX TR EURMorningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  UniRak31.12.2022
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien66,030,0166,02
Anleihen30,970,0030,97
Cash3,010,003,01
Sonstige0,010,000,01
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit7,57
Durchs. Duration2,15
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Eurozone46,33
USA34,56
Großbritannien9,55
Europa - ex Euro4,89
Japan2,26
Top 5 Sektoren%
Finanzdienstleistungen19,88
Industriewerte13,67
Technologiewerte13,17
Gesundheitswesen12,69
Zyklische Konsumgüter11,27
Top 5 PositionenSektor%
Linde PLCRohstoffeRohstoffe4,58
Allianz SEFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen2,88
Siemens AGIndustriewerteIndustriewerte2,60
Mercedes-Benz Group AGZyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter2,37
Mastercard Inc Class AFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen2,23
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