Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.05.2023 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | 23,1 | 4,7 | 13,0 | -16,7 | 7,0 |
![]() | +/-Kat | 10,8 | 3,7 | 3,6 | -5,1 | - |
![]() | +/-Idx | 7,2 | 2,3 | 1,7 | -4,4 | 1,9 |
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar EU Mod Tgt Allo... |
Übersicht | ||
NAV 30.05.2023 | EUR 135,20 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,07% | |
Ausgabeaufschlag | 3,00% | |
Morningstar Kategorie™ | Mischfonds EUR ausgewogen | |
WKN | 849104 | |
ISIN | DE0008491044 | |
Fondsvolumen (Mio) 30.05.2023 | EUR 6700,74 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 30.05.2023 | EUR 4915,23 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 4,00% | |
Laufende Kosten 13.05.2022 | 1,41% |
Anlageziel: UniRak |
Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 24 Prozent des Wertes des Fondsvermögens müssen in Aktien deutscher Aussteller, mindestens 28 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Aussteller sowie mindestens 28 Prozent in Aktien von weltweiten Ausstellern (unter Ausschluss deutscher Aussteller) angelegt werden. Bis zu 20 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (35% ML EMU Large Cap Investment Grade Index / 35% MSCI World / 30% DAX), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. |
Returns | ||||||||||||||||
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Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Thomas Jökel 22.04.2013 | ||
Jörg Warncke 01.09.2020 | ||
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Anteilserstausgabe 15.01.1979 |
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Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
35% ICE BofAML EMU Large Cap IG TR EUR , 35% MSCI World NR EUR , 30% FSE DAX TR EUR | Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
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Was steckt in diesem Fonds? UniRak | 31.03.2023 |
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