UniRak

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.01.2024
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
UniRak
Fonds4,713,0-16,712,42,0
+/-Kat3,73,6-5,13,31,4
+/-Idx2,31,7-4,41,31,3
 
Übersicht
NAV
28.02.2024
 EUR 148,66
Änderung z. Vortag (in EUR) -0,01%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR ausgewogen
WKN 849104
ISIN DE0008491044
Fondsvolumen (Mio)
28.02.2024
 EUR 7436,31
Anteilsklassenvol (Mio)
28.02.2024
 EUR 5420,09
Ausgabeaufschlag (max.) 4,00%
Laufende Kosten
13.05.2022
  1,41%
Anlageziel: UniRak
" Mindestens 52 Prozent des Wertes des Sondervermogens werden in Aktien und mindestens 28 Prozent in auf die Währung Euro lautende verzinsliche Wertpapiere investiert. Die in Pension genommenen Wertpapiere sind auf die Anlagegrenzen anzurechnen. Die Gesellschaft darf bis zu 20 Prozent des Wertes des Sondervermögens in Geldmarktinstrumente investieren. Die in Pension genommenen Geldmarktinstrumente anzurechnen. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten dürfen über fünf Prozent hinaus bis zu 10 Prozent des Wertes des Sondervermögens erworben werdem wenn der Gesamtwert der Wertpapjere und Geldmarktinstrumente dieser Emittenten 40 Prozent des Wertes des Sondervermbgens nicht übersteigt. Bis zu 20 Prozent des Wertes des Sondervermogens dürfen in Bankguthaben gehalten werden. Bis zu 10 Prozent des Wertes des Sondervermögens dürfen in Investmentanteilen nach MaBgabe des gehalten werden. Die in Pension genommenen Investmentanteile sind auf die Anlagegrenzen anzurechnen.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)28.02.2024
lfd. Jahr4,64
3 Jahre p.a.3,76
5 Jahre p.a.5,76
10 Jahre p.a.5,15
12-Monats-Dividendenrendite 1,55
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Thomas Jökel
22.04.2013
Bernd Karstedt
01.08.2023
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Anteilserstausgabe
15.01.1979
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
65% MSCI ACWI Net TR EUR ,  35% ICE BofAML EMU Large Cap IG TR EURMorningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  UniRak31.12.2023
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien57,220,0057,22
Anleihen32,320,0132,32
Cash10,430,0010,43
Sonstige0,030,000,03
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit3,41
Durchs. Duration1,08
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA59,10
Eurozone24,07
Europa - ex Euro5,52
Japan5,33
Großbritannien2,78
Top 5 Sektoren%
Technologiewerte23,08
Finanzdienstleistungen17,41
Gesundheitswesen13,05
Zyklische Konsumgüter12,28
Industriewerte10,11
Top 5 PositionenSektor%
Microsoft CorpTechnologiewerteTechnologiewerte3,79
Alphabet Inc Class ANachrichtenwesenNachrichtenwesen3,07
Mastercard Inc Class AFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen2,31
adidas AGZyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter1,76
Apple IncTechnologiewerteTechnologiewerte1,76
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Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)