Barings International Umbrella Fund - Barings Australia Fund Class A EUR Inc

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.06.2021
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Barings International Umbrella Fund - Barings Australia Fund Class A EUR Inc
Fonds5,3-6,520,33,213,3
+/-Kat0,94,0-4,1-1,80,2
+/-Idx0,01,0-4,93,4-0,7
 
Übersicht
NAV
23.07.2021
 EUR 122,24
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,39%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Morningstar Kategorie™ Aktien Australien und Neuseeland
WKN 933582
ISIN IE0004866665
Fondsvolumen (Mio)
23.07.2021
 USD 72,11
Anteilsklassenvol (Mio)
23.07.2021
 EUR 3,40
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
05.03.2021
  1,70%
Anlageziel: Barings International Umbrella Fund - Barings Australia Fund Class A EUR Inc
Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Australien oder von Unternehmen, die an einer australischen Börse oder einem Freiverkehrsmarkt notiert oder gehandelt werden. Er kann zudem in Unternehmen, die einen Großteil ihrer Vermögenswerte oder andere Beteiligungen in Australien haben, investieren.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)23.07.2021
lfd. Jahr13,74
3 Jahre p.a.7,73
5 Jahre p.a.6,05
10 Jahre p.a.4,96
12-Monats-Dividendenrendite 0,86
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Soo-Hai Lim
15.07.2020
Clive Burstow
15.07.2020
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Anteilserstausgabe
15.02.1999
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
MSCI Australia NR USDMSCI Australia NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenUnspezifisch
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Barings International Umbrella Fund - Barings Australia Fund Class A EUR Inc30.06.2021
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien98,080,0098,08
Anleihen0,000,000,00
Cash1,920,001,92
Sonstige0,000,000,00
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Australasien93,04
USA4,80
Europa - ex Euro2,16
Kanada0,00
Lateinamerika0,00
Top 5 Sektoren%
Finanzdienstleistungen27,95
Rohstoffe19,31
Gesundheitswesen13,40
Zyklische Konsumgüter9,77
Nachrichtenwesen8,14
Top 5 PositionenSektor%
BHP Group LtdRohstoffeRohstoffe9,90
National Australia Bank LtdFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen6,92
Australia and New Zealand Bankin... FinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen6,40
Macquarie Group LtdFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen5,77
Commonwealth Bank of AustraliaFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen5,21
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