Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund DXFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 30.04.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | -3,8 | -5,7 | -6,5 | 16,3 | -0,3 | |
+/-Kat | -1,3 | -1,8 | 7,5 | 6,1 | -1,0 | |
+/-Idx | -5,0 | -2,1 | - | - | - | |
Kategorie: Anleihen Osteuropa | ||||||
Kategorie Benchmark: FTSE WBIG Eastern Europe EUR |
Übersicht | ||
NAV 07.05.2024 | EUR 168,44 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,37% | |
Ausgabeaufschlag | 3,00% | |
Morningstar Kategorie™ | Anleihen Osteuropa | |
WKN | 621792 | |
ISIN | LU0145481650 | |
Fondsvolumen (Mio) 07.05.2024 | EUR 329,00 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 07.05.2024 | EUR 0,60 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 02.01.2024 | 1,50% |
Anlageziel: Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund DX |
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel investiert. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel wie Staatsanleihen, Anleihen von staatlichen Stellen, Kommunen und supranationalen Einrichtungen sowie Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. |
Returns | |||||||||||||
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Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Stefano Fiorini 04.05.2022 | ||
Luca Colussa 04.05.2022 | ||
Anteilserstausgabe 26.11.2003 |
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Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
24.25% ICE BofAML 1-4 Y Hungary Gov TR EUR , 33.95% ICE BofAML 1-4 Y Poland Gov TR EUR , 14.55% ICE BofAML Romania Gov TR EUR , 24.25% ICE BofAML 1-4 Y Czech Repub Gov TR EUR , 3% ICE BofAML 0-1 Y Euro Gov TR EUR | FTSE WBIG Eastern Europe EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
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Was steckt in diesem Fonds? Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund DX | 31.03.2024 |
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