Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund I-2 Acc

Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.05.2022
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund I-2 Acc
Fonds-0,4-0,4-0,5-0,6-0,3
+/-Kat0,1-0,10,0-0,10,3
+/-Idx0,00,00,00,00,0
 
Übersicht
NAV
24.06.2022
 EUR 1186,77
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,00%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Morningstar Kategorie™ Geldmarkt EUR Kurzfristig
WKN 934103
ISIN LU0108940346
Fondsvolumen (Mio)
24.06.2022
 EUR 4465,70
Anteilsklassenvol (Mio)
24.06.2022
 EUR 1237,76
Ausgabeaufschlag (max.) -
Laufende Kosten
27.05.2022
  0,05%
Anlageziel: Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund I-2 Acc
Das Anlageziel des Fonds ist hohes und regelmässiges Einkommen in Euro bei gleichzeitiger Kapitalsicherheit und -erhaltung. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente sowie in kurz laufende fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere erstklassiger Schuldner. Der Fonds kann auch in nicht auf EUR lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei jedoch das Währungsrisiko vollständig in Euro abgesichert werden muss.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)24.06.2022
lfd. Jahr-0,30
3 Jahre p.a.-0,53
5 Jahre p.a.-0,49
10 Jahre p.a.-0,27
12-Monats-Dividendenrendite 0,00
Management
Fondsmanager
Startdatum
Laura Docherty
08.10.2019
Anteilserstausgabe
24.04.2002
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Euro Short Term RateFTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungJa
WachstumUnspezifisch
EinkommenJa
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund I-2 Acc31.05.2022
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien0,000,000,00
Anleihen5,570,005,57
Cash94,440,0194,43
Sonstige0,000,000,00
Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)