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KEPLER Vorsorge Mixfonds (T)

Details Anlagestil29.02.2020
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Durchschnittliche Marktkap. in Mio. €EUR 15678-
Marktkapitalisierung% des Aktienanteils
Sehr Groß16,00
Groß38,37
Mittelgroß45,03
Klein0,60
Micro0,00
Wert- und WachstumsratenAktienportfolioRelativ/Kategorie
KGV10,190,67
Kurs/Buch1,320,66
Kurs/Umsatz0,700,47
Kurs-Cashflow4,780,58
DividendYieldFactor3,251,19
 
langfr. geschätztes Gewinnwachstum7,230,75
historisches Gewinnwachstum7,440,79
Umsatzwachstum6,65-1,61
Cash-Flow-Wachstum4,980,62
Buchwertwachstum9,412,34
 
Anleihen-Anlagestil-
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Fondsvolumen (Mio.)EUR 537
Laufzeitstruktur %
1 bis 38,04
3 bis 517,15
5 bis 720,98
7 bis 1015,26
10 bis 1513,09
15 bis 208,23
20 bis 3010,93
Über 303,35
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Bonitätsstruktur %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Unter B-
BBB-   Nicht klassifiziert-
 
Vermögensaufteilung29.02.2020
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien32,660,0032,66
Anleihen65,780,0065,78
Cash1,550,221,33
Sonstige0,230,000,23
Regionale Aufteilung29.02.2020
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
USA42,300,81
Kanada4,914,95
Lateinamerika0,480,72
Großbritannien5,130,95
Eurozone12,970,61
Europa - ex Euro6,801,08
Europa - Schwellenländer1,895,12
Afrika0,000,00
Mittlerer Osten0,000,00
Japan12,173,32
Australasien2,874,03
Asien - Industrieländer4,261,40
Asien - Schwellenländer6,231,25
 
Sektorengewichtung29.02.2020
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
RohstoffeRohstoffe6,481,52
Zyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter14,581,40
FinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen13,370,79
Nichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter6,300,69
GesundheitswesenGesundheitswesen15,321,15
VersorgerVersorger3,751,14
NachrichtenwesenNachrichtenwesen12,831,49
EnergieEnergie2,440,70
IndustriewerteIndustriewerte14,301,32
TechnologiewerteTechnologiewerte10,630,63
 
Top 10 Positionen29.02.2020
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen113
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen349
% des Vermögens in Top 10 Positionen9,09
NameSektorLand% des Vermögens
KfwDeutschland1,05
Austria (Republic of) 0.6%Österreich1,03
Italy (Republic Of) 2.55%Italien1,00
Province of Alberta 0.62%Kanada0,97
Italy (Republic Of) 5.34%Italien0,91
Austria (Republic of) 1%Österreich0,89
Netherlands (Kingdom Of) 5.5%Niederlande0,83
Spain (Kingdom of) 5.01%Spanien0,81
Italy (Republic Of) 3.85%Italien0,80
Bank Gospodarstwa Krajowego 1.62%Polen0,79
 
 
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