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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 30.04.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | -14,7 | 30,7 | -16,3 | 38,2 | 7,4 | |
+/-Kat | -3,5 | 5,7 | -6,8 | 4,2 | -5,4 | |
+/-Idx | - | - | - | - | - | |
Kategorie: Aktien Osteuropa ohne Russland | ||||||
Kategorie Benchmark: - |
Übersicht | ||
NAV 15.05.2024 | EUR 281,14 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,27% | |
Ausgabeaufschlag | 5,00% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien Osteuropa ohne Russland | |
WKN | 621725 | |
ISIN | LU0145470703 | |
Fondsvolumen (Mio) 15.05.2024 | EUR 60,46 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 15.05.2024 | EUR 47,66 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 02.01.2024 | 1,20% |
Anlageziel: Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity Fund CX |
Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien von osteuropäischen Unternehmen an, die an den Börsen in Zentralosteuropa notiert sind, insbesondere in den Ländern, die zu den ersten Beitrittskandidaten zählen, sowie in ADRs/GDRs osteuropäischer Unternehmen, die an Börsen innerhalb der OECD notiert sind. Zu diesen Unternehmen gehören u.a. Unternehmen aus der Tschechischen Republik, Ungarn, Polen, der Slowakei und Slowenien. Das Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum und eine Wertentwicklung, die über der Performance des NOMURA Central and Eastern Europe ex Russia Index liegt. |
Returns | |||||||||||||
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Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Luca Colussa 01.02.2022 | ||
Anteilserstausgabe 23.04.2004 |
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Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
10% MSCI Austria NR EUR , 50% MSCI Poland NR EUR , 10% MSCI Romania NR USD , 5% ICE BofA 0-1Y EUR Govt TR USD , 15% MSCI Czech Republic NR USD , 10% MSCI Hungary NR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
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Was steckt in diesem Fonds? Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity Fund CX | 31.03.2024 |
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Top 5 Positionen | Sektor | % |
PKO Bank Polski SA | Finanzdienstleistungen | 8,99 |
OTP Bank PLC | Finanzdienstleistungen | 5,73 |
Bank Polska Kasa Opieki SA | Finanzdienstleistungen | 5,57 |
OMV AG | Energie | 5,26 |
CEZ a.s | Versorger | 5,22 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
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