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Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR

Details Anlagestil31.12.2019
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Durchschnittliche Marktkap. in Mio. €EUR 47648-
Marktkapitalisierung% des Aktienanteils
Sehr Groß47,63
Groß35,94
Mittelgroß12,97
Klein3,32
Micro0,14
Wert- und WachstumsratenAktienportfolioRelativ/Kategorie
KGV14,350,87
Kurs/Buch2,310,97
Kurs/Umsatz1,470,88
Kurs-Cashflow8,860,99
DividendYieldFactor2,741,11
 
langfr. geschätztes Gewinnwachstum8,020,89
historisches Gewinnwachstum5,660,62
Umsatzwachstum5,64-0,54
Cash-Flow-Wachstum2,290,39
Buchwertwachstum7,071,55
 
Anleihen-Anlagestil31.12.2019
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Fondsvolumen (Mio.)EUR 9956
Laufzeitstruktur %
1 bis 316,32
3 bis 513,42
5 bis 729,08
7 bis 1030,41
10 bis 155,01
15 bis 200,11
20 bis 304,94
Über 300,27
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration0,55
Bonitätsstruktur %     %
AAA57,67   BB0,00
AA36,68   B0,00
A4,84   Unter B0,00
BBB0,80   Nicht klassifiziert0,00
 
Vermögensaufteilung31.12.2019
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien76,360,0276,34
Anleihen21,709,2112,50
Cash173,53162,3711,16
Sonstige0,000,000,00
Regionale Aufteilung31.12.2019
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
USA56,971,10
Kanada4,714,70
Lateinamerika1,111,80
Großbritannien4,610,80
Eurozone8,750,41
Europa - ex Euro3,320,51
Europa - Schwellenländer0,601,54
Afrika0,813,85
Mittlerer Osten0,050,51
Japan6,061,41
Australasien0,400,54
Asien - Industrieländer4,501,51
Asien - Schwellenländer8,111,76
 
Sektorengewichtung31.12.2019
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
RohstoffeRohstoffe1,220,28
Zyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter7,620,72
FinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen10,540,61
ImmobilienImmobilien2,120,71
Nichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter12,431,33
GesundheitswesenGesundheitswesen21,841,65
VersorgerVersorger4,291,49
NachrichtenwesenNachrichtenwesen11,721,48
EnergieEnergie1,390,34
IndustriewerteIndustriewerte9,820,88
TechnologiewerteTechnologiewerte17,001,05
 
Top 10 Positionen31.12.2019
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen275
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen95
% des Vermögens in Top 10 Positionen15,01
NameSektorLand% des Vermögens
Future on 10 Year Treasury NoteUSA2,04
Johnson & Johnson206USA1,69
AT&T Inc308USA1,57
Comcast Corp Class A308USA1,53
United States Treasury Notes 2.75%USA1,51
Cigna Corp206USA1,45
Cisco Systems Inc311USA1,35
Check Point Software Technologies Ltd311USA1,31
Amgen Inc206USA1,29
Medtronic PLC206USA1,28
 
 
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