Robeco QI Long/Short Dynamic Duration D €

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.04.2024
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Robeco QI Long/Short Dynamic Duration D €
Fonds-4,1-1,4-0,96,73,6
+/-Kat-7,2-0,99,51,03,9
+/-Idx-8,51,113,62,55,8
 
Übersicht
NAV
28.05.2024
 EUR 109,49
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,20%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Morningstar Kategorie™ Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged
WKN A0HGD3
ISIN LU0230242504
Fondsvolumen (Mio)
28.05.2024
 EUR 66,70
Anteilsklassenvol (Mio)
30.04.2024
 EUR 4,56
Ausgabeaufschlag (max.) 3,00%
Laufende Kosten
02.10.2023
  0,91%
Anlageziel: Robeco QI Long/Short Dynamic Duration D €
Robeco Flex-o-rente investiert in kurzfristig liquide Geldmarktinstrumente mit einem Mindestrating von A (Moody). Zusätzlich nutzt der Fonds als Performancetreiber ein besonderes Durationsmodell, welches das Zinsexposure an deutschen, US-amerikanischen und/oder japanischen Staatsanleihen erhöht bzw. reduziert. Die Auswahl von Staatsanleihen basiert auf wirtschaftlichen Variablen, die die Attraktivität der Rentenmärkte bewerten.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)28.05.2024
lfd. Jahr3,81
3 Jahre p.a.2,25
5 Jahre p.a.0,73
10 Jahre p.a.0,34
12-Monats-Dividendenrendite 0,00
Management
Fondsmanager
Startdatum
Olaf Penninga
03.10.2005
Johan Duyvesteyn
01.09.2015
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Anteilserstausgabe
03.10.2005
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EURMorningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Robeco QI Long/Short Dynamic Duration D €31.01.2024
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit2,12
Durchs. Duration2,03
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien0,000,000,00
Anleihen87,4630,4257,04
Cash56,3413,3842,96
Sonstige0,000,000,00

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Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)